华夏港股通精选股票型发起式.PDFVIP

华夏港股通精选股票型发起式 证券投资基金（LOF ）上市交易公告书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2017 年7 月24 日 公告日期：2017 年7 月19 日 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书 目录 一、重要声明与提示 1 二、基金概览 1 三、基金的募集与上市交易 2 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 4 五、基金主要当事人简介 5 六、基金合同摘要 9 七、基金财务状况 9 八、基金投资组合11 九、重大事件揭示 14 十、基金管理人承诺 14 十一、基金托管人承诺 15 十二、备查文件目录 15 附件：基金合同摘要 17 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书 一、重要声明与提示 《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书》（以下简称“本 公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《证券投资 基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》的规定编制，华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ） （以下简称“本基金”）基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资 料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金 的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2016 年9 月30 日登载于 《证 券日报》和华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com ）上的《华夏港股通精选股票 型发起式证券投资基金（LOF ）招募说明书》。 二、基金概览 1、基金名称：华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）。 2 、基金简称：华夏港股通精选股票（LOF ）。 3、基金二级市场交易简称：港股精选。 4 、基金二级市场交易代码：160322。 5、截至公告日前两个工作日即2017年7月17 日基金份额总额：306,809,812.01份。 6、截至公告日前两个工作日即2017 年7 月17 日基金份额净值：1.2065 元。 7、本次上市交易份额：2,957,909份 （截至2017年7月17 日场内基金份额）。 8、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 9、上市交易日期：2017年7月24 日。 10、基金管理人：华夏基金管理有限公司。 11、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。 12 、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 1 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金募集情况 1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会2016年8月30 日证监许可 [2016]1974号文。 2 、基金运作方式：契约型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4 、发售日期：2016年10月10 日至2016年11月4 日。 5、发售价格：1.00元人民币。 6