外汇市场每日简评2017年07月13日.PDFVIP

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2017-08-13 发布于天津
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外汇市场每日简评2017年07月13日

外汇市场每日简评 2017 年07 月13 日此文章未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任当日概况今日掉期市场，各期限价格按成交时间顺序如下（截止4:30PM）早盘午盘 O/N +2.5,+2.45 T/N +7.8,+7.75,+7.55 +7.7,+7.8 S/N +2.6,+2.43,+2.4 1W +18 +18.2,+18 2W +38 3W +60 1S +100,+97 2S +205 +195 +306,+303,+300,+290,+287,+285, 3S +315,+316,+310,+306 +290,+293,+305,+310,+313 4s 5S 6S +548,+535,+530,+522,+516,+523,+525,+520 9S +707,+711 +935,+930,+923,+920,+910,+907,+906, 1Y +955,+960,+965,+955,+950 +900,+898,+896,+943,+950 2Y 其他期限没有成交。今日央行中间价在6.7802，较上个交易日下降了66pips。美元/人民币截止晚 4：30 分spot 价格在6.7817 较上一个交易日价格6.7875，下降了58pips。流动性昨天市场资金面先紧后松。今日目前人民币资金呈现均衡状态；美金短期宽松，长期偏紧。央行逆回购到期 600 亿，另1795 亿MLF 到期。今日央行公开市场暂未进行逆回购操作，逆回购到期600 亿;另外，今日有1795 亿MLF 到期。今日早盘掉期  超短期方面ON 成交在+2.5,+2.45，TN 成交在+7.8,+7.75,+7.55 的位置，SN 成交在+2.6,+2.43,+2.4 的位置。  短期方面，1W 成交在+18 的位置，2S 成交在+205 的位置，3S 成交在+315,+ 316,+310,+306 的位置。  长期方面，1Y 成交在+955,+960,+965,+955,+950 的位置。今日掉期午盘  超短期方面，TN 成交在+7.7,+7.8 的位置。  短期方面，1W 成交在+18.2,+18 的位置，2W 成交在+38 的位置，3W 成交在+6 0 的位置，1S 成交在+100,+97 的位置，2S 成交在+195 的位置，3S 成交在+3 06,+303,+300,+290,+287,+285, +290,+293,+305,+310,+313 的位置。  中长期方面，6S 成交在+548,+535,+530,+522,+516,+523,+525,+520 的位置， 9S 成交在+707,+711 的位置。  长期方面，1Y 成交在+935,+930,+923,+920,+910,+907,+906, +900,+898,+896,+943,+950 的位置。当日市场价格（截止4：30PM）