太平日日鑫货币市场基金基金合同生效公告.PDFVIP

  太平日日鑫货币市场基金基金合同生效公告 公告送出日期：2017 年 3 月 16 日 第  1  页 共 3  页    1. 公告基本信息 基金名称 太平日日鑫货币市场基金 基金简称 太平日日鑫货币 基金主代码 004330 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日 基金管理人名称 太平基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》以及《太平日日鑫货币市场基金基金 合同》、《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》 下属基金份额的基金简称 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 下属基金份额的交易代码 004330 004331 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2016] 3071 号 号 自2017 年 2 月 27 日 基金募集期间 至 2017 年 3 月 10 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 3 月 14 日 募集有效认购总户数（单位：户） 558 份额级别 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币 100,126,223.34 5,409,710,100.00 5,509,836,323.34 元） 认购资金在募集期间产生的利息（单 3,028.67 258,467.01 261,495.68 位：人民币元） 有效认购份 100,126,223.34 5,409,710,100.00 5,509,836,323.34 额 募集份额（单位：份） 利息结转的 3,028.67 258,467.01 261,495.68 份额 合计 100,129,252.01 5,409,968,567.01 5,510,097,819.02 认购的基金 份额（单位： 0