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亚洲债券基金 - Fidelity Singapore
富达基金
亚洲债券基金
截至2017年6月30日
投资目标 累积表现（基数重新调整至100)
基金旨在主要透过投资于在亚洲地区进行主要业务活
130
动的发行机构所发行的投资级别定息证券，以赚取收
益及资本增值。
120
基金资料
基金经理 Eric Wong
基金规模 USD 721m
110
推出日期
A股-每月派息-美元股份类别 2011年4月18日
100
A股-累积-美元股份类别 2011年4月18日 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 . . . . . . . . 1 .
6. 2 6 2 6 2 6 2 6 2. 6
A股-每月特色派息(G)-美元 2016年3月3日 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
A股-H每月派息(G)-澳元(对冲) 2016年3月3日 A股-每月派息-美元 指数
A股-每月特色派息(G)-新元 (对冲) 2016年6月13日
列示了最近5年的表现(或最近5年内自基金推出以来期间)，重订基数至100。 指数资料
列示于历年回报表格下方。
认购资料
现金 所有类别股份
退休辅助计划 A股-每月特色派息(G)-新元 (对冲) 基金表现 (%)
自推出
基金费用 1个月 3个月 6个月 YTD 1年 3年 5年 以来
每年管理费 0.75%
(累计) (累计) (累计) (累计) (年度化) (年度化) (年度化) (年度化)
最高认购费-现金 3.50% A股-每月派息-美元股份类别 0.1 1.5 3.3 3.3 1.2 4.2 4.4 4.9
扣除认购费 3% -2.9 -1.5 0.2
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