首次报送数据范围.PDFVIP

附件1 首次报送数据范围 数据内容 首次报送数据范围 中国工商银行 其他境内银行 外汇账户内 自2012 年12 月1 日以来发生的逐笔外汇账户 自2013 年1 月1 日以来发生的逐笔外汇账 结售汇 内结售汇数据。 户内结售汇数据。 账户 截至2012年11 月30 日尚未关户账户的开户信 截至2012 年12 月31 日尚未关户账户的开 息及其每日收支余信息。其中：11 月 30 日的 户信息及其每日收支余信息。其中：12 月 日末余额大于零的账户，应将日末余额报送为 31 日的日末余额大于零的账户，应将日末 当日收入，支出为零；11 月 30 日的日末余额 余额报送为当日收入，支出为零；12 月 31 小于零的账户，应将日末余额报送为当日支出， 日的日末余额小于零的账户，应将日末余额 收入为零。 报送为当日支出，收入为零。 外债 截至2012年11 月30 日余额大于零的外债的签 截至2012 年12 月31 日余额大于零的外债 约信息及其变动信息/余额信息。其中，需要报 的签约信息及其变动信息/余额信息。其中， 送变动信息的外债，应报送签约信息及其自签 需要报送变动信息的外债，应报送签约信息 约以来发生的逐笔变动信息；需要报送余额信 及其自签约以来发生的逐笔变动信息；需要 息的外债，除非居民个人存款外，应报送签约 报送余额信息的外债，除非居民个人存款 信息及其自签约以来的每日余额信息；非居民 外，应报送签约信息及其自签约以来的每日 个人存款应报送签约信息及其自2012 年11 月 余额信息；非居民个人存款应报送签约信息 30 日以来的每日余额。 及其自2012年12 月31 日以来的每日余额。 对外担保 截至2012年11 月30 日担保责任余额大于零的 截至2012 年12 月31 日担保责任余额大于 对外担保签约信息及其自签约以来发生的变动 零的对外担保签约信息及其自签约以来发 信息和责任余额信息。 生的变动信息和责任余额信息。 国内外汇贷 截至2012年11 月30 日余额大于零的国内外汇 截至2012 年12 月31 日余额大于零的国内 款 贷款签约信息及其自签约以来发生的变动信 外汇贷款签约信息及其自签约以来发生的 息。 变动信息。 境外担保项 截至2012年11 月30 日余额大于零的外保内贷 截至2012 年12 月31 日余额大于零的外保 下境内贷款 签约信息及其自签约以来发生的变动及履约信 内贷签约信息及其自签约以来发生的变动 息。 及履约信息。 外汇质押人 截至2012年11 月30 日余额大于零的外汇质押 截至2012 年12 月31 日余额大于零的外汇 民币贷款 人民币贷款签约信息及其自签约以来发生的变 质押人民币贷款签约信息及其自签约以来 动信息。 发生的变动信息。 人民币结构 截至2012年11 月30 日仍未终止的人民币结构 截至2012 年12 月31 日仍未终止的人民币 性存款 性存款签约信息及其自签约以来发生的利息给 结构性存款签约信息及其自签约以来发生 付信息、资金流出入和结购汇信息。 的利息给付信息、资金流出入和结购汇信 息。 银行资产负 2012 年12 月末银行资产负债数据。