有限公司关于平安租赁一期委贷资产支持专项计划.PDFVIP

广发证券资产管理（广东）有限公司关于 平安租赁一期委贷资产支持专项计划 2017 年第一期 （总第一期）收益分配公告 平安租赁一期委贷资产支持专项计划 （以下简称“专项计划/本计划”）于 2016 年11 月18 日由广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“本计划 管理人”）设立。根据《平安租赁一期委贷资产支持专项计划说明书》（以下简称 “《计划说明书》”）以及《平安租赁一期委贷资产支持专项计划合同标准条款》 （以下简称 “《标准条款》”）中的相关约定，本专项计划将于2017 年3 月21 日进行第一次收益分配。为确保收益分配工作的顺利进行，现将有关分配的具体 事宜公告如下： 一、 计息期间 本次收益分配的计息期间为2016 年11 月18 日（含该日）至2017 年3 月 21 日（不含该日）。 二、 分配对象 根据专项计划约定的分配原则，此次向本计划优先A 级资产支持证券、优先 B 级资产支持证券进行分配。 本次分配对象为：截止至2017 年3 月20 日（权益登记日）下午收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”） 登记在册的本专项计划优先A 级资产支持证券、优先B 级资产支持证券持有人。 三、 分配方案 本专项计划资产支持证券每份发行面值 100 元，每 10 份发行面值为 1000 元。 1、优先A 级资产支持证券 （“16 平安A”，代码 “116465”） 根据 《计划说明书》分配约定的测算，优先A 级资产支持证券本次兑付本金 和收益合计为 390,200,720.00 元人民币，其中本金偿还比例为49.17914%，兑 付本金共381,138,335.00 元人民币；本次分配收益为 9,062,385.00 元人民币。 优先A 级资产支持证券本次每10 份分配503.4848 元人民币 （含税），其中 本金491.7914 元人民币，派发收益11.6934 元人民币 （含税）。扣税后个人、证 券投资基金资产支持证券持有人每 10 份分配 501.1461 元人民币，其中本金 491.7914 元人民币，派发收益9.3547 元人民币；扣税后非居民企业（包括QFII、 RQFII）资产支持证券持有人每10 份分配502.3155 元人民币，其中本金491.7914 元人民币，派发收益10.5241 元人民币。 2、优先B 级资产支持证券 （简称“16 平安B”，代码 “116466”） 根据 《计划说明书》分配约定的测算，优先B 级资产支持证券本次兑付本金 和收益合计为 2,406,082.18 元人民币，其中本金偿还比例为0%，兑付本金共0 元人民币；本次分配收益为2,406,082.18 元人民币。 优先B 级资产支持证券本次每10 份分配20.219178 元人民币（含税），其中 本金0 元人民币，派发收益20.219178 元人民币 （含税）。扣税后个人、证券投 资基金资产支持证券持有人每10 份分配16.175342 元人民币，其中本金0 元人 民币，派发收益16.175342 元人民币；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII） 资产支持证券持有人每10 份分配18.197260 元人民币，其中本金0 元人民币， 派发收益18.197260 元人民币。 四、 面值调整 1、面值调整方式 16 平安A （代码 “116465”）在本次收益分配后至下次收益分配前，资产支 持证券面值=本次兑付兑息日前面值-100 元×本次偿还比例=100 元-49.18 元 =50.82 元； 16 平安B （代码 “116466”）在本次收益分配后至下次收益分配前，资产支 持证券面值=本次兑付兑息日前面值-100元×本次偿还比例=100 元-0 元=100 元。 2、开盘参考价调整方式 （1）16 平安A （代码 “116465”）的开盘参考价=本次兑付兑息日前收盘价 -每份兑付金额； （2）16 平安B （代码 “116466”）的开盘参考价=本次兑付兑息日前收盘价 -每份兑付金额； 特别提示，以上调整的面值表示每份资产支持证券本金，调整的面值、开盘 参考价均采用四舍五入方式保留两位小数，若按照上述调整方式计算的兑付日开 盘参考价无法提供价格参考（即为零或负数），则将兑付日开盘参考价调整为与 兑付日开盘面值一致，敬请每位投资者