沧风化店中学2015年决算情况说明.docVIP

沧县风化店中学2015年决算情况说明 一、单位基本情况 我校是市级示范性中学，主要职能实施高中学历教育，促进基础教育发展，贯彻执行教育法律法规和党的教育方针政策。 我校设有办公室、教务处、政教处、总务处。 我校是财政全额拨款事业单位，本年招聘1人，调出1人，辞职1人，变化后专业技术人员146人，工勤人员8人，退休人员31人，离休人员1人，在校学生1402人。 二、决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2015年基本支35元，其中人员经46元，公用经费1900222.89元。 （二）收入决算情况说明 2015年上年结转和结余1217166.04元，本年收38元，本年支35元，年末结转和结余768297.07元。 （三）支出决算情况说明 1、人员经46元，其中（1）、工资福利支出8726035.54元，其中基本工资3177249元，津贴补贴3460244元，社会保障缴费1319291.54元，绩效工资769251元。（2）、对个人和家庭的补助2232230.92元，其中抚恤金403541元，生活补助524527元，助学金496770元，奖励金9970元，住房公积金794842.92元，其他对个人和家庭的补助支出2580元。 2、公用经费1900222.89元，其中（1）、商品和服务支出1757710.69元，其中办公费62505.73元，手续费919.48元，水费2600元，电费98256.41元，邮电费9250元，取暖费318464元，差旅费11617.9元，维修(护)费732085.31元，培训费23860元，专用材料费63994.1元，专用燃料费5436元，劳务费276237元，工会经费122400元，福利费6000元，公务用车运行维护费18120.76元，其他商品和服务支出5964元。（2）、债务付息70778元。（3）、办公设备购置71734.2元。 3、年末结转和结余768297.07元，主要为未完成支付的操场维修改造款、取暖费、人员经费。 4、资产情况说明 截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2015年决算中固定资产增加133394.2元，其中增加：1、售饭台4个8400元；2、柴油机一台3260元；3、桌凳一批50000元；4、交换机2518元；5、硬盘录像机2100元；6、功放机一台1300元；7、计算机一台3990元；8、课凳一批6600元；9、图书3511.2元；10、办公椅1715元；11、课桌一批50000元。 其他资本性支出中71734.2元，差额为61660元。此项支出由盘活存量资金支付沧县财预[2015]58号文。 （四）收入支出决算总体情况说明 1、收入支出预算安排情况 2015年我单位预算收入、支出8423100元，其中工资福利支出6543800元，商品和服务支出1248500元，对个人和家庭的补助支出630800元。与上年对比预算增加236300元，主要为人员工资增加。 2、收入支出与预算对比分析 收入支出与预算对比分析：2015年度我单位收入支出与年初预算有差距，差距原因为本年度收费政策调整收费收入比预算减少，另外由于本年度的工资标准调整，人员经费支出增加较大。 3、支出结构分析 （五）、“三公”经费支出情况说明 “三公”经费支出情况，减少原因为燃油价格下降，减少用车外出。 本年无会议费支出。 (六)无国有资本经营预算财政拨款支出决算 三、名词解释 1、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 2、基本支出是事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、结转和结余是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。