公司债券2017年分期偿还本金公告.PDFVIP

2013 年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 公司债券2017 年分期偿还本金公告 根据《债券募集说明书》，2013 年吐鲁番地区国有资产投资经营 有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还 条款，在债券存续期第3 、4 、5 、6 年末分别按照25% 、25% 、25% 、 25% 的比例偿还债券本金。吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公 司 （以下简称“发行人”）将于2017 年8 月9 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第一个交易日）兑付本期债券发行总量25% 的本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券的基本情况 1、 债券名称：2013 年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公 司公司债券 2 、债券简称及代码：PR 吐番资 （代码：124341） 3 、发行人：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 4 、发行总额：8 亿元 5 、债券期限：6 年期 （本期债券设置本金提前偿付条款，即在本 期债券存续期的第3 、第4 、第5 、第6 个计息年度末逐年分别按照 债券发行总额的25% 、25% 、25% 、25% 的比例偿还债券本金；每年 还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所 持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配）。 6 、债券利率：固定利率，票面利率为7.20% ，在债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7 、计息期限：自20 13 年8 月9 日起至20 19 年8 月8 日止。 8、付息日：2017 年8 月9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个交易日）。 9 、兑付日：2017 年8 月9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第一个交易日）。 10、上市时间和地点：本期债券于20 13 年9 月10 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券债权登记日为2017 年8 月8 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个交易日）。截至该日下午收市后，本期债券的 投资者托管账户所记载的本期债券余额中25% 比例的本金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券将于2016 年至20 19 年每年的8 月9 日分别按照债券 25% 、25% 、25% 、25% 的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第1 个交易日），到期利息和本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 100 元×（75%-本次偿还比例） 100 元×（75%-25% ） 50 元 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 分期偿还日前收盘价-100×25% 分期偿还日前收盘价-25 三、本次付息的相关机构 （一）发行人：吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 地址：吐鲁番市绿洲中路619 号 联系人：吴亚根 联系方式：0995-8522318 传真：0995-8522956 邮政编码：838000 （二）主承销商：中信建投证券股份有限公司 地址：北京市东城区朝内大街2 号凯恒中心B 座2 层 联系人：焦希波 联系方式：010 邮政编码：100010 （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 层 联系人：徐瑛 联系电话：021 邮政编码：200120 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告： 特此公告。