农银汇理基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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农银汇理基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值

农银汇理基金管理有限公司管理的基金2017年半年度资产净值公告经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2017 年6 月30 日资产净值公告如下：基金代码基金名称截止时间份额净值份额累计净值资产净值 660001 农银行业成长混合 2017-06-30 2.2304 2.8304 2,315,770,406.81 660002 农银恒久增利债券A 2017-06-30 1.3016 1.5856 135,426,958.48 660102 农银恒久增利债券C 2017-06-30 1.2688 1.4998 69,964,787.74 660003 农银平衡双利混合 2017-06-30 1.4837 1.9637 354,409,690.08 660004 农银策略价值混合 2017-06-30 1.8515 1.8515 377,214,978.94 660005 农银中小盘混合 2017-06-30 2.4504 2.4804 1,243,133,691.48 660006 农银大盘蓝筹混合 2017-06-30 1.0268 1.0268 285,679,114.72 660008 农银沪深300 指数 2017-06-30 1.2116 1.2116 889,084,588.33 660009 农银增强收益债券A 2017-06-30 1.4462 1.5172 49,597,781.56 660109 农银增强收益债券C 2017-06-30 1.4143 1.4853 33,113,596.79 660010 农银策略精选混合 2017-06-30 0.9413 0.9413 157,478,060.89 660011 农银中证500 指数 2017-06-30 1.5616 1.5616 91,606,943.06 660012 农银消费主题混合 2017-06-30 2.4046 2.4846 1,220,437,616.17 660013 农银信用添利债券 2017-06-30 1.1011 1.3341 66,878,061.77 660014 农银深证100 指数 2017-06-30 1.3638 1.4438 32,741,299.68 660015 农银行业轮动混合 2017-06-30 2.7857 2.8857 291,071,605.17 000039 农银高增长混合 2017-06-30 1.8600 1.8600 487,032,786.98 000127 农银行业领先混合 2017-06-30 1.9435 1.94