分期偿还本金公告.PDFVIP

2012年铜仁市梵净山投资有限责任公司公司债券 分期偿还本金公告 根据《2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券募集说明书》，2012 年铜 仁市梵净山投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券” ）附设本金提前偿还条 款，本期债券每年付息一次，在本期债券存续期第3、第4 、第5、第6、第7 个 计息年度末按照债券发行总额 20% 的比例逐年偿还债券本金。铜仁市梵净山投 资有限公司 （以下简称“发行人” ）将于2017 年8 月2 日 （如遇国家法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）兑付本期债券发行总量20%的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券。 2、债券简称：PR 梵投债。 3、债券代码：122599。 4、发行人：铜仁市梵净山投资有限公司。 5、发行规模：人民币12 亿元 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为七年期，每年付息一次，分次还 本。在本期债券存续期第3、第4 、第5、第6、第7 个计息年度末按照债券发行 总额 20% 的比例逐年偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年 兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑 付日起不另计利息。 7、票面利率：6.89% 。 8、计息期限：计息期限为自2012 年8 月2 日至2019 年8 月1 日止。 9、付息日：2013 年至2019 年每年的8 月2 日（如遇国家法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 10、兑付日：2015 年至2019 年每年的 8 月2 日（如遇国家法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2017 年8 月1 日。截至该日下午收市后，本期债券的投资者对其所托管账 户所记载的本期债券余额享有本年度利息。 2、分期偿还方案 本期债券 2015 年至 2019 每年的 8 月 2 日分别按照债券发行总额 20% 、 20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的 第1 个工作日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 60 元-100 元×本次偿还比例 60 元-100 元× 20% 40 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 。 特此公告。