广州恒运企业集团股份有限公司 2015年公司债券2017年付息.PDF

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2017-25 债券代码：112251 债券简称：15 恒运债 广州恒运企业集团股份有限公司 2015年公司债券2017年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州恒运企业集团股份有限公司2015年公司债券 （以下简称“15恒运债”或 “本期债券”）2017年付息的债权登记日为2017年7月27 日，凡在2017年7月27 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年7月27 日卖 出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 广州恒运企业集团股份有限公司（简称“本公司”）于2015 年7 月28 日发 行的广州恒运企业集团股份有限公司2015 年公司债券（简称“15 恒运债”、“本 期债券”、债券代码112251）至2017 年7 月28 日将期满2 年。根据本公司“15 恒运债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款 的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：广州恒运企业集团股份有限公司2015年公司债券 2、债券简称及代码：15恒运债，112251 3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元。 4、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权。 5、发行规模及票面利率：人民币5亿元，票面利率为4.19% 。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 7、起息日：2015年7月28 日。 8、付息日：2016年至2020年每年的7月28 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付 息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至2018年每年的7月28 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 9、兑付日：本期债券的兑付日为2020年7月28 日（如遇法定及政府指定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年7月28 日（如遇法 定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款 项不另计利息）。 10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数）， 其中1个基点为0.01% 。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监 会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上 调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在其存续期限 后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。 11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部 分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人 将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 12、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申 报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于 是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 13、还本付息的期限和方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付 息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本 期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额 为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有 的债券票面总额的本金。 14、信