浙江广厦股份有限公司关于2016年度控股股东及其关联方向.PDFVIP

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2016-040 浙江广厦股份有限公司 关于2016 年度控股股东及其关联方向公司 提供借款预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为继续支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用， 公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股）及其关联方拟向公司 及控股子公司提供借款不超过15 亿元（实际借款金额以到账金额为准），期限为 股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，利率不高于目前公司平 均融资成本，且不高于10%。广厦控股持有公司38.66%的股份，为公司控股股东， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了关联交易。 具体内容如下： 1、借款对象：公司及控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层 依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象； 2、借款总额：自股东大会通过本次关联交易提案起至下一年年度股东大会 召开之日止，借款金额不超过15 亿元（实际借款额以到账金额为准）； 3、借款利率：不高于目前公司平均融资成本，且不高于10%。 2016 年4 月27 日，公司第八届第十四次董事会以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2015 年度控股股东及其关联方向公司提供 借款预计暨关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，独立董事对 本事项分别出具了事前认可意见和独立意见。本议案需提交股东大会审议。 二、关联方介绍 1、广厦控股集团有限公司 （1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫 干山路231 号17 楼；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投 资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相 关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （2）最近又一期主要财务指标(单位：万元) 项目 2014 年12 月31 日（经审计） 2015 年9 月30 日 （未经审计） 总资产 3,532,033.38 3,652,466.94 总负债 2,347,281.38 2,477,869.11 净资产 1,184,752.01 1,174,597.83 2014 年度 2015 年1-9 月 营业收入 3,239,734.69 1,910,074.18 利润总额 105,646.48 1,139.47 净利润 83,867.74 -4,448.63 （3）与本公司关联关系 为本公司控股股东，目前持有本公司股份337,050,000 股，占本公司总股本 的38.66%。 2、广厦建设集团有限责任公司 （1）基本情况：注册资本：8 亿元；法定代表人：何勇；住所：浙江省东 阳市白云街道东义路111 号3 楼；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市 政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。 （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元） 项目 2014年12月31 日（经审计） 2015 年9 月30 日 （未经审计） 总资产 1,570,893.69