随后的库存调整示例.docVIP

后续存货调整: 一.将帐外管理物料后续纳入ERP系统 处理方法：Tcode：MIGO 选择“收货”-”其他”,无采购订单收货移动类型501, 可以输入总帐科目,如下图 产生分录: Dr:原材料 Cr:其他应付款(注意,此处不能是供应商统驭科目) 注意点: (1).OBYC-GBB/ZOB设置好501对应的会计科目,必须的!如果收货不手工输入科目,则默认使用该科目。 (2).移动类型501和输入科目的字段状态组不符合问题，字段状态分3类:隐藏、必输和可选,实际上只有隐藏和必输是矛盾的,将出现错误,比如501移动类型的供应商如为必输,而会计科目为隐藏,就会出现问题, 可选和隐藏/必输和可选应该是没有问题的,但是,如果501供应商可选,会计科目隐藏,出现了错误消息号 M7 093,这个消息实际上是可设置的,使用Tcode:OMCQ 或SE16:T160M将错误设置为警告就可。 (3).由于无采购收货只能输入数量,金额是通过价格*数量得来的,如果无库存,则正确维护好单价；如果已有库存,可以考虑放开外部金额字段允许手工输入外部金额,该外部金额即需进入ERP系统的存货价值。 还可以使用盘盈来处理类似业务，由于盘盈通常需要领导审批,操作麻烦,实际上本处的业务 和盘盈也不符。 二．后续的存货价值调整 上面的例子同时涉及存货数量和金额,有时,还可能只涉及存货数量或金额的调整。 I.只涉及数量的调整： 只调增数量，最常用的方法是使用免费订单，如上图，选择图[2]的免费标志后净价将自动 置换为0,收货只收数量无金额,不产生收货会计凭证,也无需进行发票校验。 也可直接511无采购订单免费收货。 注:移动类型501即使放开外部金额,也不能输入0来实现免费收货,至少的输入0.01，且需要使用Tcode：MB01，无采购单免费收货只能是511。 只调减数量，通常可使用移动类型512无采购订单免费收货的冲销,看来SAP默认的移动 类型基本已经各种业务考虑进去了! II.只涉及金额的调整： 只设计金额的调整且必须调整到具体物料上去,通常有以下几种方法: MR22:借贷物料即存货金额的修改,在SAP中,分两种情况, 如果是移动平均价,则分录为: Dr: 原材料/半成品/库存商品 Cr:材料差异(国外喜欢叫存货价格变更损益) 如果价格是标准价格,因为标准价格在期间是保持不变的,则分录为: Dr: 材料差异(如果实施了物料分类帐,则该差异金额单边反应接收方) Cr:材料差异 MIRO:使用发票校验在”总帐科目”屏输入总帐科目/金额,在”物料”屏输入需调整的物料号,和MR22相比的好处是, 可以和采购订单钩稽,如下图。 如果MIRO未看见此两个页面，请到配置路径:物料管理-后勤发票校验-收到的帐单-激活直接过帐到G/L帐户和物料帐户(或直接SM30:TCULIV)激活。 “增值税专用发票有90天的期限,开票之日起90日内不认证的话,不得抵扣。”，曾经碰到一个企业用户，估计业务喜欢搞收藏，连增值税发票都收藏了半年多，不能抵消了,想开红票也不大可能,关系人品都不行,只好调整到存货,就可采用MIRO的方法,但是,ECC6版本启动了凭证分割,总帐科目输入税务科目+物料对应的存货科目无法进行凭证分割(SAP凭证分割设计可谓将画设添足演绎到了极致,可参考其他篇幅),最后只要直接手工做如下凭证: Dr:材料差异 + 相应物料号 Cr:应交税费-应交增值税-进项税 太好用了，传说MIRO有了这种类似金额调整单的新功能,很多SAP FICO顾问都激动的老泪纵横。 F-02:如果是产品的话，还可以将需要调整的费用金额写入一工单,不过,这已经是很无奈很不讲究八荣八耻的方法!