设特定申购费率的公告.PDFVIP

关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理增强收益 债券型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金增 设特定申购费率的公告 公告送出日期：2016 年11 月7 日 考虑到养老金在我国社会保障体系中的重要地位以及其对于促进基金行业 发展成熟具有的重要战略意义，为更好地向养老金客户提供投资理财服务，根据 基金合同有关基金申购费率调整的规定，农银汇理基金管理有限公司 （以下简称 “本公司”）旗下农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 （以下简称“农银汇理恒 久增利债券基金”）、农银汇理增强收益债券型证券投资基金 （以下简称“农银汇 理增强收益债券基金”）、农银汇理信用添利债券型证券投资基金 （以下简称“农 银汇理信用添利债券基金”）自2016 年 11 月8 日起，面向养老金客户实施特定 申购费率，具体安排如下： 一、养老金客户范围 上述三只债券型基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基 金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等， 具体包括： 1、全国社会保障基金； 2 、可以投资基金的地方社会保障基金； 3、企业年金单一计划以及集合计划； 4 、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募 说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会 备案。 二、销售渠道 养老金客户通过我公司直销柜台申购农银汇理恒久增利债券基金、农银汇理 1 增强收益债券基金和农银汇理信用添利债券基金，将按照特定申购费率计算申购 费用。 三、特定申购费率情况 1、农银汇理恒久增利债券基金 对于养老金客户，农银汇理恒久增利债券基金 A 类份额（前端收费模式） 实施特定申购费率，C 类份额（销售服务费模式）维持原有费率。 对于非养老金客户，农银汇理恒久增利债券基金将继续实施原有费率。具体 如表1 所示： 表1 农银汇理恒久增利债券基金面向养老金客户实施的特定申购费率 申购金额 A 类基金份额申购费率 A 类基金份额特定申购费率 金额50 万 0.80% 0.32% 50 万≤金额100 万 0.50% 0.15% 100 万≤金额500 万 0.30% 0.06% 500 万≤金额 1000 元/笔 1000 元/笔 2 、农银汇理增强收益债券基金 对于养老金客户，农银汇理增强收益债券基金 A 类份额（前端收费模式） 实施特定申购费率，C 类份额（销售服务费模式）维持原有费率。 对于非养老金客户，农银汇理增强收益债券基金将继续实施原有费率。具体 如表2 所示： 表2 农银汇理增强收益债券基金面向养老金客户实施的特定申购费率 申购金额 A 类基金份额申购费率 A 类基金份额特定申购费率 金额50 万 0.80% 0.32% 50 万≤金额100 万 0.50% 0.15% 100 万≤金额500 万 0.30% 0.06% 500 万≤金额 1000 元/笔 1000 元/笔 3、农银汇理信用添利债券基金 2 对于养老金客户，农银汇理信用添利债券基金实施特定申购费率。 对于非养老金客户，农银汇理信用添利债券基金将继续实施原有费率。具体 如表3 所示： 表3 农银汇理信用添利债券基金面向养老金客户实施的特