总账—总账个人明细账对账不平.pptVIP

总账与个人往来明细账对账不平 用友软件股份有限公司 U6服务支持 姜艳 2009年 6月 4日 问题描述： 总账与个人往来明细账对账不平。修改过职员所在的部门导致的对账不平 ，总账金额是471090.82，明细账金额是473090.82，差异了2000 问题现象 2月在对账时提示总账，个人往来账对账不平，明细账比总账多了2000. 问题分析 经过对比查询，发现职员编号为0008的1月期末为2000，2月期初为4000，2月发生了翻倍。 1月 问题分析 2月期初翻倍，导致对账不平 2月 问题分析 因为有修改过职员的部门，所以分析为数据问题，查看辅助总账gl_accass表，个人往来一个职员编号对应为12条记录，下图为正常的12条记录 问题分析 用语句对出现问题的职员编号0008进行查询，发现该职员为23条，多了11条记录，即多了会计期间iperiod为 2至12月，导致了2月期初出现累加，导致明细账与总账不平。 问题解决 利用sql语句，将多出的11条记录进行删除 问题解决 删除多余记录后，重新进行对账，对账正确。 问题总结 总账与明细账对账不平的问题很高发，问题的产生的原因也是多种的，本案例产生的原因为职员更换部门造成的，一般总账与辅助明细账对账不平，需要查看辅助总账gl_accass中的记录是否正确。