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国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告 目录 第一章 总论 5 1.1项目单位基本情况 5 1.1.1概况 5 1.1.2财务状况 6 1.1.3法人代表基本情况 6 1.2项目基本情况 8 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 8 1.2.2产品方案及规模 8 1.2.3品种、技术、设备方案 8 1.2.4土建工程 10 1.2.5建设期限 10 1.2.6投资结构及资金来源 10 1.2.7项目效益 11 1.3可行性研究报告编制依据 12 1.4综合评价 13 第二章 背景及必要性 15 2.1项目区社会经济状况 15 2.2相关产业发展现状 15 2.3项目建设的必要性 16 第三章 项目选址与建设条件 21 3.1建设地点选择 21 3.2建设条件 21 3.2.1自然条件 21 3.2.2资源、科技支撑条件 21 第四章 市场分析与销售方案 23 4.1市场分析 23 4.1.1市场供求现状及前景分析 23 4.1.2市场竞争优势分析 24 4.2营销策略、方案、模式 24 4.3市场风险分析 25 4.3.1市场风险因素分析 25 第五章 建设方案 27 5.1产品方案和建设规模 27 5.2建设规划和布局 28 5.3建设标准和产品标准 28 5.4技术（工艺）方案 28 5.4.1技术路线及流程 28 5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性 30 5.4.3主要技术参数 31 5.4.4物料平衡分析 31 5.5设备选型方案 31 5.6主体工程方案 32 5.7辅助工程及其它工程方案 32 5.8实施进度安排 32 5.9项目实施计划进度 33 第六章 环境保护及节能减排措施 34 6.1环境影响 34 6.2节能减排措施 35 6.3环保部门意见 36 第七章 项目组织与管理 37 7.1组织机构与职能划分 37 7.2劳动定员 38 7.3管理措施 38 7.5.1消防 39 7.5.2职业卫生及消防 40 7.5.3劳动安全和工业卫生措施 41 第八章 投资估算与资金来源 43 8.1投资估算依据 43 8.2投资估算 43 8.3资金来源 44 8.4财政资金的使用范围 44 第九章 财务评价 45 9.1经济效益分析 45 9.1.1评价依据 45 9.1.2主要产品名称及生产规模 45 9.1.3产品成本估算 45 9.1.4营业收入、营业税金及附加和增值税 46 9.1.5利润估算 46 9.1.6项目盈利能力分析 46 9.1.7不确定性分析 47 9.1.8财务评价结论 49 第十章 社会效益分析 51 10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 51 10.3带动农户及农民增收效果分析 53 第一章 总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 项目承担单位为********茶业有限公司，企业性质为私人企业，公司成立于2009年3月，注册资本550万元整，股东构成及出资比例为****544.5万元，持股比例占99%，****5.5万元，持股比例占1%，出资方式为货币。是一家集茶叶种植、生产加工、销售和茶文化传播于一体的企业。企业现有员工82人,其中：大专以上学历12人。管理人员6人,产品研发人员4人,其中高级农艺师2人，销售人员及生产工人70人。 企业主要销售以“****”为商标的****翠芽茶，毛尖、毛峰茶等系列产品。“****”牌****翠芽茶在2009年第八界“中绿杯”茶叶评比中获得“一等奖”，同年被中共****县委、****县人民政府授予茶叶产业化经营优秀营销大户。公司生产的****、仙姑山、****、****牌系列茶叶为国家质量监督合格红榜产品。 公司通过了ISO3000质量管理体系认证，并被授权使用“****翠芽”使用证明商标，并在省内各地建立了42家“****茶叶专卖店”，在各大超市（诸如沃尔玛、北京华联等）及终端零售市场建立了369家“****专柜”网络系统，并开发了以传统工艺制作的“仙谷山”全手工茶。 1.1.2财务状况 项目单位近两年生产经营状况见表1-1（单位：万元） 表1-1 企业财务状况表 年 份 财务项目 2011年 2012年 总资产 1859.63 2349.11 固定资产净值 1185.44 1136.79 流动资产 648.60 1186.70 所有者权益 1030.23 1228.10 实收资本 5500.00 5500.00 主营业务收入 3098.20 3686.86 缴税金额 87.67 184.3 净利润 216.08 197.87 净资产收益率 20.97% 16.11% 资产负债率 44.60%