江苏省吴中经济技术发展总公司企业债券2016 年年度报告.pdf

江苏省吴中经济技术发展总公司企业债券 2016 年年度报告 二〇一七年四月 重要提示 本公司高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司企业债券时，应认真考虑各项可能对 企业债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响 的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内 容。截至2016年12月31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风 险与对策”章节没有重大变化。 目 录 第一章 公司及相关中介机构简介 1 一、公司基本情况 1 二、相关中介机构情况2 第二章 企业债券事项4 一、企业债券基本情况4 二、企业债券募集资金使用情况6 三、企业债券资信评级情况7 四、企业债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施7 五、企业债券债券持有人会议召开情况7 六、企业债券债权代理人履职情况7 第三章 财务和资产情况8 一、主要会计数据和财务指标8 二、主要资产和负债变动情况 11 三、受限资产情况 16 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 17 五、对外担保情况 17 六、银行授信情况 19 第四章 业务和公司治理情况21 一、公司业务情况21 二、报告期内公司经营情况24 三、公司发展战略目标24 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项28 五、公司独立情况28 六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况28 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况 28 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况29 第五章 重大事项30 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项30 二、报告期内公司破产重整事项30 三、企业债券面临暂停或终止上市风险情况30 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司高 级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况30 五、报告期内其他重大事项30 第六章 财务报告31 第七章 备查文件目录32 一、备查文件32 二、查阅地点32 释 义 在本年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/本公司/公司/吴中经发：指江苏省吴中经济技术发展总公司。 资信评级机构/评级机构：指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 股东/开发区管委会：指苏州吴中经济技术开发区管理委员会。 开发区/吴中开发区：指苏州吴中经济技术开发区。 报告期：指2016年。 最近两年：指2015年、2016年。 《公司章程》：指《江苏省吴中经济技术发展总公司章程》 交易日：指上交所的营业日。 法定节假日、休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日和/或休息日）。 元：如无特别说明，指人民币元。 第一章 公司及相关中介机构简介 一、公司基本情况 （一）基本情况 公司中文名称：江苏省吴中经济技术发展总公司 公司中文名称简称：吴中经发 公司外文名称：Jiangsu Wuzhong Economic Technical Development Group 公司外文名称缩写：Wuzhong Economic Technical 法定代表人：郁克铭 注册地址：苏州市吴中区越溪街道苏街111号 办公地址：苏州市吴中区越溪街道苏街111号 邮政编码：215104