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摩根资产管理旗下所有投信基金配息组成表
摩根資產管理旗下所有投信基金配息組成表
計算基礎說明：
1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
2. 可分配淨利益，係指基金當期可分配之利息收入，股利收入(如有) ，並扣除基金應負擔之各項成本費
用。
3. 本金：包括基金之資本利得，遞延至次一期發放之未分配收益，及應負擔之各項成本費用等。
4. (可分配淨利益＋本金)÷每單位配息=100% 。
摩根基金 - 亞太入息基金(美元)(每月派息)
舊名稱: 摩根亞太入息基金(美元) (每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2017年06 月 0.404 75% 25%
2017年05 月 0.404 100% 0%
2017年04 月 0.404 17% 83%
2017年03 月 0.412 34% 66%
2017年02 月 0.412 59% 41%
2017年01 月 0.412 1% 99%
2016年12月 0.424 75% 25%
2016年11月 0.424 48% 52%
2016年10月 0.424 15% 85%
2016年09 月 0.417 52% 48%
2016年08 月 0.417 74% 26%
2016年07 月 0.417 26% 74%
摩根基金 - 亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)
舊名稱: 摩根亞太入息基金(澳幣)(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
月份 每單位配息 可分配淨利益÷配息 本金÷配息
2017年06 月 0.038 70% 30%
2017年05 月 0.040 93% 7%
2017年04 月 0.040 15% 85%
2017年03 月 0.041 32% 68%
2017年02 月 0.042 49% 51%
2017年01 月 0.042 0% 100%
2016年12月 0.043 69% 31%
2016年11月 0.044 35% 65%
2016年10月 0.044 12% 88%
2016年09 月
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