美都能源股份有限公司关于15美都债公司债券回售的公告.PDFVIP

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-044 债券代码：122408 债券简称：15美都债 美都能源股份有限公司 关于“15美都债”公司债券回售的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  回售代码：100925  回售简称：美都回售  回售价格：人民币100 元/张（不含利息）  回售登记期：2017 年7 月14 日至2017 年7 月20 日（工作日）  回售资金发放日：2017 年7 月27 日 特别提示 根据《美都能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》设定的投资者回 售选择权，在公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资 者有权选择在本期债券的第2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其在 本期债券存续期间第2 个计息年度付息日 （2017 年7 月27 日）持有的债券全部或 部分按面值回售给公司，或者选择继续持有本期债券。 “15 美都债”持有人可按照本公告规定，拟部分或全部行使回售选择权，须 在公司发布是否上调本期债券票面利率公告 （2017 年7 月14 日）之日起5 个工作 日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总 额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售 选择权。 本公告仅对“15 美都债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构 成对申报回售的建议。“15 美都债”债券持有人欲了解本次债券回售的相信信息， 请通过上海证券交易所网站（/ ）查阅相关文件。 回售资金发放日指本公司向本次有限申报回售的“15 美都债”债券持有人支 付本金及当期利息之日，即2017 年7 月27 日。 为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 第1 页共6 页 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：美都能源股份有限公司2015 年公司债券。 2 、债券简称及代码：15 美都债 （122408 ）。 3、债券期限：本期债券期限为3 年（附第2 年末发行人上调票面利率和投资 者回售选择权）。 4 、发行规模：人民币12 亿元。 5、债券利率：本期债券票面利率为6.50%，在债券存续期前2 年保持不变。 如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期后1 年的票面年利率为 债券存续期前2 年的票面年利率加上调基点，在债券存续期后1 年固定不变。 6、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后，投资者有权选择在本期债券的第2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将其在本期债券存续期间第2 个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回 售给发行人，或者选择继续持有本期债券。在本期公司债券回售登记期，发行人将 在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售提醒公 告至少3 次。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回 售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被 冻结交易；回售登记期不进行申报的，则不再享有回售权。本次公司债券存续期间 第2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和证券登记 机构相关业务规则完成回售支付工作。第2 个计息年度付息日后的3 个交易日内， 发行人将公告本次回售结果。 7、票面金额：100 元/张。 8、发行价格：按面值平价发行。 9、起息日：2015 年7 月27 日。 10、付息日：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2016 年至 2018 年间每年的7 月27 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休 息日顺延，年度付息款项自付息日起不另计利息，下同）。若投资人行使回售选择 权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2017 年每年的7 月27 日。