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中融-融昱15号集合资金信托计划
中融-融昱15 号集合资金信托计划2017 年第2 季度定期管理报告
（机密）
中融-融昱15 号集合资金信托计划
2017 年2 季度定期管理报告
信托计划受托人：中融国际信托有限公司
报告撰写日期：2017 年7 月5 日
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中融-融昱15 号集合资金信托计划2017 年第2 季度定期管理报告
尊敬的受托人/受益人：
感谢您投资于本公司设立的中融-融昱 15 号集合资金信托计划
。本公司作为受托人，向您报告自2017 年4 月1 日至2017 年6 月
30 日本信托计划事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
1. 信托计划名称：中融-融昱15 号集合资金信托计划（以下简称“中
融-融昱15 号信托计划”或“本信托计划”）
2. 信托计划受托人：中融国际信托有限公司（以下简称受托人）
3. 信托计划期限：2015 年5 月21 日至2020 年5 月21 日，如发生
信托文件规定的信托计划终止或延期情形时，则信托计划提前终
止或延期。
4. 信托计划实收信托：70,000,000.00 元。
5. 信托计划境内托管人：兴业银行
6. 信托财产专户：
开户名：中融国际信托有限公司
开户行：兴业银行北京朝外支行
账 号：321030100101479218
二、信托计划主要财务情况
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中融-融昱15 号集合资金信托计划2017 年第2 季度定期管理报告
1、主要资产负债情况
币种及单位：人民币元
项目 2017-06-30
期末信托总资产 71,066,700.91
期末信托总负债 1,058,008.65
2、信托计划收入、费用及收益情况
币种：人民币
成立以来累计金额
项目 本期金额（元）
（元）
收入 707,821.92 2,968,136.68
其中：存款利息收入 44.14 8,692.25
投资收益 707,777.78 2,959,444.43
费用 707,777.78 2,959,444.42
其中：受托人报酬 350,350.00 1,460,795.00
——基本报酬 350,350.00 1,460,795.00
——业绩报酬 - -
净利润 44.14 8,69
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