私募基金募集与案例分析课件.pptVIP

私募基金募集与案例分析;目 录 ■ 私募基金的募集方式 ■ 私募基金推介文件常见格式 ■ 标杆私募基金募集方式及投资结构分析;一、契约制（不常用） ◆ 证券公司作为基金的管理人，选取一家银行作为其托管人； 　　 ◆ 募到一定数额的金额开始运作，每个月开放一次，向基金持有人公布一次基金净值，办理一次基金赎回； 　　 ◆ 证券公司作为基金管理人，根据业绩表现收取一定数量的管理费。 二、信托制 ◆ 由信托公司发行信托计划，从广大投资者处募集资金，然后将集合的资金进行对外投资，投资产生收益中的部分将分配给投资者作为回报，投资管理人收取一定的管理费。 三、有限合伙制 ◆ 由基金管理人和基金投资人共同出资设立，其中基金管理人担任普通合伙人承担无限责任，基金投资人作为有限合伙人以其出资为限承担有限责任，基金管理人和基金投资人通过合伙协议约定投资收益分成方式。 四，公司制（不常用） ◆ 按照我国公司法的要求组建设立，投资者购买公司股权成为股东，再委任某一投资管理公司来管理公司的资产，管理人一般只领取管理费或效益激励费，无权参与基金收益的分配，也不承担亏损的风险； ◆ 有完整的公司架构，运作比较正式和规范，但需双重交税。;目 录 ■ 私募基金的募集方式 ■ 私募基金推介文件常见格式 ■ 标杆私募基金募集方式及投资结构分析;一、 项目具体情况介绍 二、背景及环境分析 三、发起公司情况介绍 四、基金介绍 ◆ 基金主要条款 ◆ 基金结构 ◆ 产品优势，安全保障 ◆ 投资策略，流程，投资委员会，项目池 ◆ 管理团队，投资业绩 ◆ 退出计划 ◆ 收益及退出回报分析 ◆ 风险提示;目 录 ■ 私募基金的募集方式 ■ 私募基金推介文件常见格式 ■ 标杆私募基金募集方式及投资结构分???;一、信托制私募基金;海航旅游产业投资基金（集合资金信托计划2011.6）;;海航旅游产业投资基金运作模式;二、有限合伙制私募基金;悦容中国酒店基金项目（2010年6月）;;参考二：;参考二：;建银瑞富地产基金（2010年5月）;;旭富晋明股权投资基金项目（ 2011年6月）;;参考四：;首创华夏房地产价值投资基金1号;;参考五：