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关于工银深100A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
关于工银深100A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信
睿智深证100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信睿智深证100 指数分级证
券投资基金（以下简称“本基金”）已于2017 年7 月3 日对在该日登记在册的工银瑞信睿智
深证 100 指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称 “100 母基”，交易代码：164811）
和工银瑞信睿智深证100 指数分级证券投资基金之A 份额（以下简称“深100A”，交易代码：
150112）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2017 年6 月
28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网
站发布的《关于工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公
告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017
年7 月4 日的深100A 份额净值为1.0005 元，2017 年7 月5 日深100A 复牌首日即时行情显
示的前收盘价为2017 年7 月4 日的深100A 份额净值（四舍五入至0.001 元），即1.001 元。
由于深100A 折算前存在折价交易情形，2017 年7 月3 日的收盘价为1.048 元（四舍五入至
0.001 元），扣除约定收益后为0.998 元（四舍五入至0.001 元），与2017 年7 月5 日的前收
盘价存在一定差异，2017 年7 月5 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者
注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2017 年7 月5 日
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