常申购及定期定额投资业务的公告.PDF

关于开放益民中证智能消费主题指数证券投资基金日 常申购及定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 益民中证智能消费主题指数证券投资基金 基金简称 益民中证智能消费 基金主代码 004354 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年5 月8 日 基金管理人名称 益民基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 益民基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》以及《益民中证智能消费 主题指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)、《益民中证智能消费主题指数证券投资基 金招募说明书》 申购起始日 2017 年5 月11 日 定期定额投资起始日 2017 年5 月11 日 2 日常申购及定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人单笔申购的最低金额为10.00 元（含申购费），每次定期定额最低申购金额为 10.00 元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业 务规定为准，但丌得低于基金管理人规定的最低限额。 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募 说明书或相关公告。 3.2 申购费率 3.2.1 前端收费 本基金的申购费用由基金申购人承担，丌列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 申购费 50 万元以下 1.00% 50 万元（含）至100 万元 0.60% 100 万元以上（含100 万） 每笔1000 元 因红利自动再投资而产生的基金份额，丌收取相应的申购费用。 3.2.2 后端收费 持有期限（N ） 申购费率 备注 注：本基金未开通后端收费模式。 3.3 其他与申购相关的事项 申购费用的计算方法： 净申购金额=申购总金额/ （1 ＋申购费率） 申购费用=申购总金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购费用为固定金额时，即申购费用＝固定金额申购费用 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额 计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4 定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期 扣款