宁波先锋新材料股份有限公司关于向控股子公司提供借款展期.PDF

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-085 宁波先锋新材料股份有限公司 关于向控股子公司提供借款展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加快控股子公司Kresta Holdings Limited （以下简称“澳洲KRS公司”）经营 拓展及产能建设进度，根据第三届董事会第二十五次会议审议批准，由公司全资 子公司圣泰戈 （香港）贸易有限公司向澳洲KRS公司提供额度为1,600万元人民 币的借款，借款期限截止为2017年12月31 日。上述借款即将到期，为继续支持澳 洲KRS公司的发展，公司决定将上述借款展期到2018年12月31 日，本次借款事项 经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。 一、 展期借款事项概述 （一）展期借款的主要内容： 1、资金借出方：公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司 2 、资金借入方：公司控股子公司澳洲KRS公司（通过圣泰戈（香港）贸易 有限公司持有其84.35%股份） 3、借款额度：1,600万元人民币 4 、借款期限及使用方式：借款展期至2018年12月31 日止，在额度范围内可 以循环滚动使用。 5、借款利率：6%/年。 6、资金的用途：经营拓展及产能建设，必要时也可用作流动资金补充。 （二）借款展期事项的审批程序： 澳洲KRS公司为公司控股子公司，公司持有其84.35%的股权，公司对其财务、 生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公 司有关制度，公司于2017年8月8 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了该事 项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 二、接受借款对象的基本情况 （一）、借款对象基本概况 企业名称：Kresta Holdings Limited 成立时间：1955年6月17 日 控股股东：宁波先锋新材料股份有限公司 注册地址：澳大利亚，380 Victoria Road Malaga WA 6090 注册资本：1,289.22万澳元 董事会主席：卢先锋 经营范围：该公司为澳大利亚领先的窗帘的制造商及销售商，是澳大利亚制 造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂，主要制造卷帘、垂直百叶 窗、窗帘以及遮蓬的，生产及采购主要集中在西澳大利亚，且市场和销售主要通 过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。 （二）、借款对象最近一个会计年度的财务状况 单位：人民币万元 会计期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 2015年1-12月 25,130.93 16,341.28 8,789.65 46,487.88 -1,900.95 -1,298.15 2016年1-12月 23,354.25 14,475.18 8,879.07 41,833.54 -522.07 -407.47 （三）、借款对象的股权结构情况 本公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有澳洲KRS公司 84.35%的股权，其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。 三、提供借款的原因 （一）、提供本次财务资助的原因 按照公司2017年度总体经营规划，子公司澳洲KRS公司在拓展业务及生产产 能建设方面存在资金需求，特决定实施本次借款。 （二）、提供本次财务资助的风险 澳洲KRS公司为公司控股子公司，整体资信情况良好，2016年12月31 日的资 产负债率为61.98%，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进 一步加强对澳洲KRS公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。 本次资金占用费按照6% 的年利率计算，定价公允，该事项不存在损害公司 及全体股东的利益。 四、借款协议 本次借款事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过后，子公司圣泰戈