宁波慈星股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资.PDF

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2013-038 宁波慈星股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 宁波慈星股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会证监许可〔2012〕298号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司 采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票61,000,000股，发行价为每股人 民币35.00元，共计募集资金2,135,000,000.00元，除扣承销和保荐费用 66,725,000.00元后的募集资金为2,068,275,000.00元，已由主承销商国信证券 股份有限公司于2012年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用10,319,623.67元后，公司本次募集资金净额为 2,057,955,376.33元，其中超额募集资金为人民币123,922,976.33元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2012〕68号）。募集资金已存放于董事会决定的专项账户集中管 理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。 二、已披露的超募资金使用情况 2012年5月12日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以部分 超募资金提前偿还银行贷款的议案》。同意公司使用该募集资金24,000,000元偿 还银行贷款。该笔资金已支付完成。 截至目前，公司已累计决议使用超募资金24,000,000元，剩余可使用超募资 金为99,922,976.33元。 三、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划的合理性和必要性 公司使用24,000,000元超募资金永久补充流动资金，按同期银行贷款基准利 率6.00％计算，每年可为公司减少潜在利息支出约1,440,000元，从而提高公司 资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。为了更好地扩大公司业务，使公 司经营保持顺畅并降低财务成本，公司需要补充流动资金以满足公司正常经营。 上述使用超募资金永久补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司 债券等的交易）可以有效降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 四、相关承诺内容 公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内 不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 五、相关审核及批准程序 1、2013年5月15日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定 网站刊登的相关董事会决议公告。该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。 2、2013年5月15日，公司第一届监事会第十四次次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指定 网站刊登的相关监事会决议公告。 3、上述议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会，届时将以现场和网 络投票相结合的方式审议 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 六、公司监事会、独立董事、保荐人的意见。 1、公司监事会对该事项发表意见如下 公司使用24,000,000元超募资金永久补充流动资金可以提高募集资金的使 用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展和提高公司在 行业内的竞争力，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。 本次使用部分超募资金永久补充 的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或