2004年12月资金流动情况.docVIP

2004年12月资金流动情况 一、上月结余418万元 二、本月资金流入2710万元 工行贷款300万，建行贷款300万，财政拨款12万，财政贴息70万，市医保拨427万，来宾医保41万，医药站利息9.3万，PRK转来收入33.6万，现金收入及住院押金1517.1万。 三、本月资金流出2892万元 1、总务科255.8万 中铁25局门诊楼加层20万，十一冶教学楼工程30万，桂龙南院工程6万，无锡东峰电览南院工程22.9万，车辆保险2.2万，市石油公司柴油17.2万，汽油1.5万，蒋友来加工窗帘0.5万，市永迅通迅电话0.1万，市远攀机电设备0.4万，市金太锅炉热水箱0.6万，市丽达美容公司1万，新疆石河子布匹1.7万，柳南劳动服务队0.5万，市瑞棉纺织货款3.4万，市艺新家具2万，市华卫服装工作服1.9万，市永加百货办公用品2万，市中发机电供应站1.7万，市银磊印刷厂1.6万，市志庆办公用品1万，市鼎荣五交化1.5万，市新丽龙公司打印纸0.3万，市通用电器空调机1.3万，12月份照明用电14.3万，建安工程民工保障金1万，柳州吉燕汽车22.1万，广西天鹤南院电力增容4.8万，市东华建筑公司南院门诊楼4万，市政府绿化补贴费1.5万，柳南青年建筑队南院门诊楼工程款4.6万，12月电话费1.7万，市政府南院开门费用3.2万，12月水费5.4万，污水处理3万，新生活保洁费5.8万，骨科标志牌0.6万，养路费2.9万， 护工费3.6万，转职工食堂8-10月夜餐费、招待费及停车场管理费49万，手术过时餐7万。 2、设备科471.3万 南宁海思公司缝线5.8万，市竹静公司卫材4.2万，四川港通中心供氧系统18万，市医药站卫材9.5万，南宁华博公司卫材11万，南宁上科卫材8.8万，北京凯南公司呼吸机5.8万，通用CT维修28.3万，广州宝迪科技试剂18.4万，南宁凯舒医疗公司分析仪26.8万，南宁宜盛公司手术灯2.8万，南宁申健医疗公司0.6万，广州德丰隆科技5.8万，南宁月凤达公司2万，北京福寿医疗3.7万，市联创科技扫描仪0.3万，广州环龙起博器13.3万，合肥东南科技0.8万，药材站卫材0.3万，美柯达胶片28万，如臬协和卫材3.1万，市远鸿医械卫材7.1万，市立通医械止痛泵14.1万，亚能生物公司卫材1.3万，市飘安机械卫材14万，衡阳振邦医械卫材53.3万，珠海铁鹰牙科治疗机13.8万，上海侨谊医械卫材8.8万，新乡驼人医械卫材3.6万，江西3L卫材3.8万，广州惠美达公司CR款67.8万，南宁三尚笔记本电脑1.5万，思普电脑5.1万，市天方科技电源0.7万，柳州出入境检疫局CT检测费1.8万，南宁大邦科贸介入材料21万，广州优康科仪试剂4万，南宁德阳卫材15.6万，南宁安德康卫材20万，广州多得卫材3.2万，网安计算机网络安全款13.5万。 3、药剂科1424.2万 海南省医药公司药款15.2万，广州鸿基药业27万，国药控股柳州公司357万，柳州医药有限公司799万，广西天葫医药3万，市神农饮片1.2万，扬子江药业81.4万，市卫保消杀经营部0.8万，疾控中心1.9万，博康药业21万，国药控股广州公司0.8万，广东莱瑞药业58.4万，北京紫竹药业3.4万，广西英特康药业0.6万，国药控股南宁公司1.5万，市药材站52万。 4、零星开支237.4万 贷款利息13.7万，中层干部10-12月电话补贴1.5万，广西医科大下半年管理费30万，职工订书报13.1万，订书2万，北京大恒合作分成16万，卫生部临检中心质评费1.4万，11月保安服务费2.1万，市健康教育协会体检返回款1.9万，退病人住院余款5.4万，广州伊龙肾移植支持费3.5万，卫干院专升本学费22万， 6月血款24万，停车场赔款2.3万，零星支出98.5万。 5、人员支出475.5万 离退休职工元旦补贴及取暖费2.8万，正付高出门诊1.5万，职工元旦补贴及取暖费21万，临时工工资及元旦补贴2.8万，离退休西补9.1万，聘用人员工资7.8万，12月工资107万，退休工资36万，转职工公积金18万，个人所得税9万，养老金11万，失业金3.8万，补交2003年营业税及返聘人员个人所得税4万，12月职工西贴36万，11月奖金155万，放疗科劳务费3.4万，体检提成28.3万，退南院职工公积金7万，转职工医保金12万。 6、宣传费用27.8万 公交公司站名广告费13.5万，今日工医印刷费0.9万，广西宏桥传播公司保健手册1.4万，柳州日报健康栏目5万，广西英特文化传媒公司宣传费5.5万，党办订报1.5万。 四、本月资金结余236万 3