业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告

关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第三个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告根据《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）的约定，本基金适用浮动年管理费，即本基金管理费的适用费率（m ）是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率（R ）的大小来决定的。具体计算规则如下：序号条件管理费率（m） 1 R ≤（r+1.25% ） 0% R−r−1.25% 2 （r+1.25% ）＜R ≤（r+2.25% ） Min （0.4%，） 1+R R−r−2.25% 3 （r+2.25% ）＜R ≤（r+4.25% ） Min （0.7%，0.4%+ ） 1+R R−r−4.25% 4 R ＞（r+4.25% ） Min （1.0%，0.7%+ ） 1+R 其中，适用于第N 个业绩考核周期的r 为第N-1 个开放期首日倒数前三个工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（当N=1 时，r 为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率）。根据基金合同约定，基金管理人决定2016 年8 月19 日为第二个开放期的开放首日，因此，根据上述规则适用于第三个业绩考核周期的r 为2016 年8 月16 日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率，即r ＝1.5%，适用于第三个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为：条件管理费率（m）序号（适用于第三个业绩考核周期）（适用于第三个业绩考核周期） 1 R ≤2.75% 0% R−2.75% 2 2.75%＜R ≤3.75% Min （0.4%，） 1+R R−3.75% 3 3.75%＜R ≤5.75% Min （0.7%，0.4%+ ） 1+R R−5.75% 4 R ＞5.75%