转申购业务的公告.PDFVIP

易方达基金管理有限公司关于开通易方达中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金场外份额与易方达货币市场基金之间赎回 转申购业务的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据《易方达中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》、《易方达货币市场基金基金合同》等有关规定，基金管理人 易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将自2017 年8 月11 日起通过本公司直销 中心办理易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：“易方达中 证全指证券公司ETF”，基金代码：512570，场内简称：“中证证券”）场外基金份额与易 方达货币市场基金（A 类110006；B 类110016）之间的赎回转申购业务。 现将有关事项提示如下： 一、赎回转申购业务的有关事项： （一）概念及适用范围 赎回转申购是指基金投资者向本公司直销中心申请赎回其持有的本公司旗下某只基金 份额的同时按照约定的方式申购本公司旗下其他基金的业务。 本次开通的赎回转申购业务包括：易方达中证全指证券公司ETF 场外份额与易方达货币 市场基金之间的赎回转申购业务。 （二）赎回转申购业务的办理时间 投资者在赎回基金和申购基金的共同开放日办理上述赎回转申购业务，交易截止时间为 基金开放日的14：00，基金管理人可根据实际情况需要加以调整，具体办理时间以基金管 理人的规定为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要， 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （三）赎回转申购的份额计算及相关费用 1、易方达货币市场基金赎回转申购易方达中证全指证券公司ETF 场外份额时，按照货 币市场基金1.000 元的份额净值及T 日申请赎回的份额数量计算申购后者的金额。在投资者 全部赎回货币市场基金时，货币市场基金的未付收益部分不计入申购金额，将在T+1 日后返 还给投资者。 2、易方达中证全指证券公司ETF 场外份额赎回转申购易方达货币市场基金时，基金管 理人根据对易方达中证全指证券公司ETF 的T 日份额净值的估计值、赎回冲击成本率等因素 计算出预估赎回金额,以此预估赎回金额作为申购货币市场基金的金额。实际赎回净额与预 估赎回金额之间的差额不计入申购金额，该差额通常情况下为正数，将由基金管理人在T+2 日后返还给投资者，当该差额出现为负数的特殊情况时，基金管理人有权向投资者追索。 3、相关费用 1）办理基金赎回转申购的费用由赎回基金相关费用及申购基金相关费用两部分构成。 2）申购基金时，如涉及的基金有申购相关费用，收取该基金的申购费或申购冲击成本。 3）赎回基金时，如涉及的基金有赎回相关费用，收取该基金的的赎回费或赎回冲击成 本。 4）各基金申购、赎回的费率或冲击成本率参见上述基金更新的招募说明书及本公司发 布的最新相关公告。 4、份额计算方法 （1）易方达货币市场基金赎回转申购易方达中证全指证券公司ETF 场外份额的情形： 赎回金额=赎回基金申请份额×赎回基金份额净值 赎回费=赎回金额×赎回基金赎回费率 申购金额=赎回金额-赎回费 净申购金额=申购金额÷（1+申购基金申购冲击成本率） 申购冲击成本=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额÷申购基金份额净值 在投资者全部赎回货币市场基金时，赎回货币市场基金的未付收益不计入申购金额，将 在T+1 日后返还给投资者。 （2）易方达中证全指证券公司ETF 场外份额赎回转申购易方达货币市场基金的情形： 预估赎回金额=赎回基金申请份额×赎回基金份额净值估计值×（1-赎回基金赎回冲击 成本率） 申购金额=预估赎回金额 净申购金额=申购金额÷（1+申购基金申购费率） 申购费=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额÷申购基金份额净值 实际赎回净额=赎回基金申请份额×赎回基金份额净值×（1-赎回基金赎回冲击成本率） 应返还投资者差额=实际赎回净额-预估赎回金额 应返还投资者差额不计入申购金额，通常情况下为正数，将由基金管理人在T+2 日后返 还给投资者，当该差额出现为负数的特殊情况时，基金管理人有权向投资者追索。