英大灵活配置混合型发起式投资基金.PDF

英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 招募说明书 （更新） （2017 年第1 号） 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 于 2015 年 4 月23 日经中国证监会证监许可[2015]687 号文核准募集。 本基金基金合同于 2015 年 5 月 7 日正式生效，自该日起基金管 理人开始管理本基金。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说 明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表 明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示未来表现。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产 生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性 风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险， 等等。 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 本基金认购时承诺使用的发起资金，自《基金合同》生效之日起 3 年后可赎回。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招 募说明书及基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 5 月 6 日，有关财务数 据和净值表现数据截止日为 2017 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 本招募说明书已经基金托管人复核。 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言 1 二、释义 2 三、基金管理人 8 四、基金托管人 21 五、相关服务机构 24 六、基金的募集 28 七、基金合同的生效 29 八、基金份额的申购与赎回 30 九、基金的投资 40 十、基金的业绩 53 十一、基金的财产 54 十二、基金资产的估值 55 十三、基金的收益与分配 60 十四、基金的费用与税收 62 十五、基金的会计与审计 65 十六、基金的信息披露 66 十七、风险揭示 72 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 75 十九、基金合同的内容摘要 77 二十、基金托管协议的内容摘要 100 二十一、对基金份额持有人的服务 120 二十二、其他应披露事项 122 二十三、招募说明书存放及查阅方式 123 二十四、备查文件 124 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》”）、其他有关规定及《英 大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。 本招募说明书阐述了英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。