深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用 .pdf

证券简称：麦捷科技 证券代码：300319 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一六年五月 为推动深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技、“上市公司”、 “公司”）业务的快速发展，进一步增强公司主营业务的竞争力，并挖掘新的利润增长 点，全面提升公司盈利能力，实现公司发展规划，公司管理层根据本公司发展需要， 拟向特定对象非公开发行股票，本次发行股票数量为不超过6,000万股，拟募集资金总 额不超过100,000万元人民币。 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过100,000万元，扣除发行费用后的募集资金净 额全部投资于以下项目： 投资总额 拟使用募集资金 序号 项目 （万元） （万元） 基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器 1 45,225.59 45,000.00 （SAW）封装工艺开发与生产项目 2 MPIM 小尺寸系列电感生产项目 34,089.08 34,000.00 3 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 合计 100,314.67 100,000.00 本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募 集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际 募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项 目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况及发展前景 （一）基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开 发与生产项目 1、项目基本情况 （1）项目名称：基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW ）封装工艺开发 与生产项目 （2 ）项目实施方式：本项目由本公司控股子公司浙江长兴电子厂有限公司组织 实施，本次发行完成后，本公司拟以募集资金中的4.5 亿元对浙江长兴电子厂有限公 1 司增资并实施该项目。 （3 ）项目建设地点：浙江省湖州市长兴县槐坎电子工业园 （4 ）项目建设规模及主要产品：本项目建成后，年产滤波器94,000 万只，主要 产品包括：2016 双工器、1411 声表滤波器、1109 声表滤波器。具体如下： 序号 产品名称 年产量（万只/年） 1 2016 双工器 34,000 2 1411 声表滤波器 30,000 3 1109 声表滤波器 30,000 （5 ）项目建设周期：项目建设期2 年。2015 年12 月项目启动，2017 年12 月建 成投产，2018 年达产50%，2019 年实现达产100%。 （6 ）项目投资情况：本项目总投资45,225.59 万元人民币，其中固定资产投资为 39