嘉实增益宝货币市场基金.PDF

嘉实基金管理有限公司 嘉实增益宝货币市场基金 招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二〇一六年 十二月 嘉实基金管理有限公司 嘉实增益宝货币市场基金 招募说明书 重要提示 嘉实增益宝货币市场基金（以下简称 “本基金”）经中国证监会2016年12月15日《关于 准予嘉实增益宝货币市场基金注册的批复》（证监许可 【2016】3087号）注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资 者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对 证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额 持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险等。本基金为货币市场基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合 基金和债券基金。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 2 嘉实基金管理有限公司 目 录 一、绪言4 二、释义 5 三、基金管理人9 四、基金托管人 18 五、相关服务机构22 六、基金的募集25 七、基金合同的生效28 八、基金份额的申购与赎回29 九、基金的投资37 十、基金的财产43 十一、基金资产的估值44 十二、基金的收益与分配48 十三、基金的费用与税收50 十四、基金的会计与审计52 十五、基金的信息披露 53 十六、风险揭示 59 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算61 十八、基金合同的内容摘要63 十九、基金托管协议的内容摘要77 二十、对基金份额持有人的服务93 二十一、其他应披露事项94 二十二、招募说明书存放及查阅方式95 二十三、备查文件96 3 嘉实基金管理有限公司 一、绪言 《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华人 民共和国合同法》(以下简称“《