嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书.PDF

嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金 更新招募说明书 （2017 年第1 号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 重要提示 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2013 年9月17 日证监许可[2013] 1196号文核准募集，本基金基金合同于2013年12月11日正式生效， 自该日起本基金管理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金招募说明书》的定期 更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招 募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基 金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金投资于货币市场，每百万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投 资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理 人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素 对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份 额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积 极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，其长期平均的风险和预期收益 率低于股票基金、混合基金和债券基金。 本基金为场内实时申购货币市场基金，与现有货币市场基金不同：本基金采用净额结算 原则，赎回申请实时确认、赎回资金实时可用；当日申购的基金份额自确认之日起享有基金 的分配权益；当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益；通过上海证券 交易所进行场内实时申购、赎回，无二级市场交易。投资者须使用在中国结算上海分公司开 1 嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书 立的合格A股账户或基金账户办理基金份额的申购、赎回。 正常情况下，本基金T 日申购份额T+1 日可赎回，T 日赎回资金T 日可用于证券交易，T+1 日可提取。但是根据上海证券交易所、登记结算机构及本基金相关业务规则，本基金每日将 设定可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，以及单一账户每日净申购、 累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，也可对单笔申购、单笔赎回设定额度上限，对于超 出设定额度上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违约， 导致申购赎回业务被中国证券登记结算有限责任公司停止的，造成的投资者损失由基金管理 人承担。 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险（1）销售机构因多种原因导致 代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此将影响对投资者提供申购赎回服务的风险。 （2 ）销售机构因交收违约导致投资者无法获得所申购基金份额的风险。（3 ）登记结算机构 可能调整基金份额变更登记方式、资金交收方式及收益结转基金份额涉及的变更登记方式， 从而给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 基金管理人接受基金销售机构的委托，按照约定代其向基金投资者收取增值服务费，并 支付给基金销售机构。投资者认购或申购本基金的行为即表明其认可已与销售机构签署相关 增值服务协议，并接受相关费率安排及由基金管理人代理收取增值服务费的方式。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。 基金的过往业绩并不预示其未