嘉实海外中国股票投资基金产品方案 38页.docVIP

嘉实海外中国股票投资基金产品方案 目录一、产品说明 3 （一）投资目标 3 （二）投资理念 3 （三）投资范围 3 （四）投资策略 3 1、股票投资理念 3 2、股票选择标准 3 3、定性分析 3 4、定量分析 3 5、估值 3 6、股票投资组合 3 7、投资主题 3 （五）业绩比较基准 3 （六）风险收益特征 3 （八）费率 3 二、目标客户分析 3 三、基金投资组合管理方法 3 （一）保证投资组合计划的贯彻和实施的原则 3 （二）保证投资组合计划的贯彻和实施的方法 3 1、投资决策机制 3 2、投资流程 3 四、选择业绩比较基准的理由 3 五、本基金投资风险的管理工具与防范措施 3 （一）嘉实基金的风险管理理念 3 （二）风险的量化监控指标体系 3 1﹑指标体系 3 2、风险预警体系 3 （三）风险测量——市场风险 3 1﹑VAR（Value-at-risk） 3 2﹑压力测试（Stress tests） 3 3﹑情景分析（Scenario analysis） 3 4﹑倒退测试（Back testing ） 3 （四）其他相关风险分析 3 1、流动性风险 3 2﹑模型风险 3 （五）风险报告制度 3 （六）技术支持 3 六、可行性分析 3 （一）国际借鉴 3 （二）市场需求 3 3、我国投资海外需求的满足状况 3 4、市场需求分析小结 3 （三）投资与流动性分析 3 附件一