山东鑫秋农业科技股份有限公司、.PDF

山东鑫秋农业科技股份有限公司、 齐鲁证券有限公司《关于鑫秋农业挂牌申请文件的 第三次反馈意见》的回复 二零一五年三月 1 / 6 山东鑫秋农业科技股份有限公司、齐鲁证券有限公司 《关于山东鑫秋农业科技股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司再次审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对山东鑫秋农业科技股份有限 公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。山东鑫秋农业科技股 份有限公司（以下简称“鑫秋农业”、“公司”）、齐鲁证券有限公司（以下简称“主 办券商”）项目组以及山东德衡律师事务所（以下简称“律师”）、 瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认 真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发 表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《山东鑫秋农业科 技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补 充披露的部分，已按照《关于山东鑫秋农业科技股份有限公司挂牌申请文件的反 馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补 充，并已在《公开转让说明书》（反馈稿）中以楷体加粗标明。 本回复报告中的字体代表以下含义：  黑体（不加粗）：反馈意见所列问题  宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复  楷体（加粗）： 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下 2 / 6 1、请公司补充披露报告期内发生较多民间借贷的原因、发 生额明细、约定的利息、协议签订情况、履行的内部流程，并在 重大事项提示中补充披露民间借贷的发生额。 【回复】（1）报告期内民间借贷较高的原因 报告期内，公司因科技中心建设投入较高，且公司日常运转需要较多的流 动资金，而公司销售回款相对较慢，且公司目前尚未进入资本市场，融资方式 和融资渠道都受到较大限制，报告期内，公司主要通过银行贷款和民间借贷方 式融资。 （2）公司报告期内民间借款主要发生额情况如下 单位名称 偿还借款 取得借款 利率 是否违约 2012 年发生额明细 夏津县财政局 10,000,000.00 10,000,000.00 无 否 德州隆昭祥食品有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 无 否 德州市重点建设投资公司 20,000,000.00 20,000,000.00 6.6% 否 张滕 15,000,000.00 15,000,000.00 无 否 司庆红 5,000,000.00 9,000,000.00 无 否 新时棉业 5,000,000.00 5,000,000.00 无 否 2012 年发生额合计 65,000,000.00 69,000,000.00 2013 年发生额明细 德州市重点建设投资公司 144,230,000.00 154,000,000.00 6.6% 否 张滕 31,200,000.00 40,000,000.00 无