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2016 年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司 专项债券 2017 年付息公告     由重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年8月5日发行的2016年第二期重庆两江新区开发投资集团有 限公司专项债券（以下简称“本期债券”）将于 2017年 8 月 7日开始 支付自2016年8月5日至2017年8月4日期间（以下简称“本年度”） 的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现 将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：重庆两江新区开发投资集团有限公司。 2.债券名称：2016年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司 专项债券。 3.债券简称：银行间市场简称：16 渝两江专项债 02；交易所简称： 16 渝江02。 4.债券代码：银行间市场代码：1680316；交易所代码：127445。 5.发行总额：20 亿元。 6.票面利率：采用固定利率形式，票面利率 3.10%，在本期债券 存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计息。 7.付息日：本期债券存续期内每年的 8 月 5 日为上一个计息年度 的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个工作日）。 8.债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改财金 [2015]3194号文件批准公开发行。 9.债券期限：5年。 10.债券形式：采用实名制记账式，投资人认购的本期债券在中国 国债登记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开立 的二级托管账户中托管记载。 11.计息期限：自2016 年 8月 5 日至2021 年 8月 4 日，逾期不另 计息。 12.付息首日：自2017年至 2021年每年的8 月 5 日（如遇法定节 假日，顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。 13.还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在本 期债券存续期第 3年至第 5年，每年分别偿还的本金为本期债券发行 总额的 30%、30%和40%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的 兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记 的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 14.集中付息期：自每年的付息首日起的 20 个工作日（包括付息 日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。 15.债券担保：本期债券无担保。 16.信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 本期债券的信用等级为 AAA级。 17.上市时间和地点：本期债券分别于 2016 年 8 月 10 日和 2016 年 9 月 26 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2016年8月5日至2017年8月4日，逾期部分不 另计息。 2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为3.10%。 3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2017年8月4日。 截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债 券余额享有本年度利息。 4、付息时间： （1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。 本期债券本年度的付息首日为2017年8月7日。 （2）常年付息：集中付息期 间未领取利息的投资者，在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、付息办法 1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人 资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 2、本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 （1）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入