东阳青雨传媒股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产.PDF

东阳青雨传媒股份有限公司 （832698）公告2017-037 证券代码：832698 证券简称：青雨传媒 主办券商：中信建投 东阳青雨传媒股份有限公司 关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 东阳青雨传媒股份有限公司 （以下简称 “青雨传媒”）于2017 年5月31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于授 权使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务 的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用自有闲置资金择机 购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。 一、授权2017年利用自有闲置资金购买理财产品 （一）投资理财产品品种 安全性高、低风险、流通性高的短期银行理财产品。 （二）投资额度 最高额度不超过人民币200,000,000元，在该额度内可循环使用。 （三）资金来源 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （四）执行实施 在上述投资额度及范围内，提请股东大会授权董事会，并同意董 1 东阳青雨传媒股份有限公司 （832698）公告2017-037 事会转授权董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财 务部具体实施。 （五）授权期限 自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会 召开之日止。 （六）进行银行理财产品投资不构成关联交易。 二、审议和表决情况 此议案经第二届董事会第十九次会议审议通过，表决结果：同意 票5票，反对票0票，弃权票数0票。 该议案尚待提请2016年年度股东大会审议。 三、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）购买理财产品的目的及对公司的影响 由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具 有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金 的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资 金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）存在的风险 （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关人员的操作风险。 2 东阳青雨传媒股份有限公司 （832698）公告2017-037 （三）内部控制措施 （1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内 合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金。 （2）总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部 负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进行情 况，严格控制投资风险。 （3）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及 时履行信息披露义务。 四、备查文件目录 《东阳青雨传媒股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。 东阳青雨传媒股份有限公司 董事会 2017年05月31 日 3