摩登大道时尚集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协.PDFVIP

关于签订募集资金三方监管协议的公告 证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-065 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及项目基本情况 （一）募集资金基本情况 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理 委员会（以下简称 “中国证监会”）“证监许可[2017]330号”文核准，非公开发 行人民币普通股14,640,356股，募集资金总额为人民币229,999,992.76元，扣除各 项发行费用人民币17,523,866.70元（含税），实际募集资金净额为人民币 214,999,992.76元。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月1 日对公司非公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会验字【2017 】 G16038540149 ）确认。 （二）项目基本情况 2017年3月10 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准摩登大道时尚集团 股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]330号），中国证监会核准公司向颜庆华发行5,639,152股股份、向刘金柱 发行2,557,966股股份、向赵威发行2,557,966股股份、向陈国兴发行1,937,161 股股份、向曾李青发行5,994,194股股份、向武汉悦然心动投资管理中心（有限 合伙）发行2,076,271 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 14,640,356股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 1 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本次交易事项已经2016年10月27 日召开的第三届董事会第十七次会议、2016 年11月14 日召开的第四次临时股东大会审议通过。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券 交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，公司已在广州银行股份有限公司鱼珠支行（以下简称“开 户银行”）开设发行股份购买资产并配套募集资金项目募集资金专用账户（以下 简称“专户”）。 公司、广发证券股份有限公司、开户行于2017年8月1 日就本次交易现金对价 及交易相关费用分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协 议”） 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 甲方：摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“甲方”） 乙方：广州银行股份有限公司鱼珠支行（以下简称“乙方”） 丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”） 1、募集资金专项账户的开立及存储情况： 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 800219010609798，截至2017年7月31 日，专户余额为¥196,000,000.00元（大写： 壹亿玖仟陆佰万元整）。该专户仅用于甲方通过发行股份及支付现金相结合的方 式购买颜庆华、曾李青、刘金柱、赵威、陈国兴、武汉悦然心动投资管理中心（有 限合伙）持有的武汉悦然心动网络科技有限公司（原武汉悦然心动网络科技股份 有限公司）100%股权项目之用于支付交易现金对价的募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 8002190010609996，截至2017年7月31 日，专户余额为¥18,999,992.76元（大写： 壹仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾贰元柒角陆分）。该专户仅用于甲方通过发行股 2 关于签订募集资金三方监管协议