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欧义锐荣基金（EurizonFund）
Eurizon Capital S.A.
歐 義銳榮基金
(Eurizon Fund)
註( ：原 英文名稱為 Eurizon EasyFund)
A FONDS COMMUN DE PLACEMENT
受盧 森堡 法律管轄 之傘形基金
公開說明書
2017 年2月 24日
簽證號碼2017/106632-484-0-PC
本電子簽證不得作為銷售爭議之用
簽證日期 ：盧森堡
簽證單位 ：CSSF 盧森堡金融部門監督委員會
（授權者簽名） 1
目 錄
通知5
組織 7
1. FCP 11
1.1 FCP簡 介11
A. 總則 11
B. 子基金與單位種類 11
1.2 投資目標與風險因 素12
1.2.1 總則 12
1.2.2 特定風險 12
1.2.3 投資 於中國 大陸地區之特殊風險 16
1.3 資 產集合 19
2. 投資 與投資管制20
2.1 投資 政策之決定與管制 20
2.2 技術 與工具23
A. 可轉讓證 券與貨幣市場工具之期貨 與選擇權契約交易 23
B. 與金融 工具相關 之期貨 與選擇權契約交易 23
C. 交換 、信用違 約交換協議 (CDS)與市場波動 率交換協議 之操作 24
D. 差價契約(CFD)24
E. 有效投資 組合管理技術 24
F. 擔保品管理 26
3. 資 產淨值 27
3.1 總則 27
1. 資 產淨值之決定27
2. 資 產淨值之評價 27
3.2 暫停資 產淨值之計算 與暫停單位之發行 、轉 換與贖回 29
4. FCP單位 30
4.1 簡 介、形式與單位持有人之權利 30
4.2 單位之發行 、申購 與付款程 序33
4.3 單位之贖回 35
4.4 單位之轉 換37
4.5 防制洗錢與恐怖主義融資 38
5. FCP 之營運 38
5.1 管理規則 與法律架構 38
5.2 收入分配 政策38
5.3 會計 年度與管理報告 39
5.4 成本與費用 39
5.5 提供給單位持有人之資訊 40
5.6 FCP 、其子基金、與單位種類之清算 40
5.7 子基金因 與FCP的 其他 子基金合併或 與其他盧 森堡或外國 UCI合併 而關閉 41
5.8 子基金或單位種類之分割 41
5.9 租稅 41
5.10 利 益衝 突42
6. 管理公司 43
7. 保管銀行與支付代理機構 45
8. 行政管理代理機構 、登記 與過戶代理機構47
9. 投資 經理人與顧問 48
10. 分銷機構與名 義人48
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