广州白云国际机场股份有限公司关于白云转债开始转股的公告.PDFVIP

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016 －044 债券代码：110035 债券简称：白云转债 转股代码：190035 转股简称：白云转股 广州白云国际机场股份有限公司 关于“白云转债”开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何 虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 可转债代码：110035 可转债简称：白云转债 可转债转股代码：190035 转股简称：白云转股 转股价格：12.56 元/股 转股期起止日期：2016 年 9 月 5 日至2021 年 2 月 25 日 一、可转债发行上市概况 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国 证券监督管理委员会证监许可[2016] 54号文核准，于 2016 年 2 月 26 日公开发 行了人民币 35 亿元可转债 （债券简称：白云转债，债券代码：110035），本次 发行每张面值为人民币 100 元，共计 3,500 万张（350 万手）。 经上交所自律监管决定书[2016]55 号文同意，公司 35 亿元可转换公司债券 于 2016 年 3 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称 “白云转债”，债券代码 “110035”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代 码为 “105830”。 1 根据有关规定和《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为 公司股份。 二、白云转债转股的相关条款 （一）发行规模：35 亿元人民币 （二）票面金额：100 元人民币 （三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.2%、 第五年 1.5% （四）债券期限：5 年，即 2016 年 2 月 26 日至2021 年 2 月 25 日 （五）转股期起止日期：2016 年 9 月 5 日至2021 年 2 月 25 日 （六）转股价格：12.56 元/股 三、转股申报的有关事项 （一）转股代码和简称 可转债转股代码：190035 可转债转股简称：白云转股 （二）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易 系统以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的白云转债全部或部分申请转为公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单 位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转 换 1 股的可转债部分，公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结 算有限责任公司以现金兑付。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤 单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申 2 报，按实际可转债数量 （即当日余额）计算转换股份。 （三）转股申报时间 持有人可在转股期内（即 2016 年 9 月 5 日至2021 年 2 月 25 日）上海证券 交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、白云转债停止交易前的可转债停牌时间； 2、公司A 股股票停牌时间； 3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。 （四）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减 （冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数 额，完成变更登记。 （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后 次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与