中国化学工程股份有限公司关于部分募集资金永久补充流动资.PDFVIP

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2015-036 中国化学工程股份有限公司 关于部分募集资金永久补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、募集资金变更用途概述 由于中国化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）面 临的外部市场环境与2009 年公司首次公开发行时发生了较大变 化，个别募投项目与投资决策时相比，预期投资效益下降，同时 部分募集资金投入项目通过企业自有流动资金已经完成。另外， 随着宏观经济形势的变化和公司海外业务的发展，流动资金需求 增长较快，为提高公司资金效率，支持公司业务结构调整、转型 升级和主营业务发展，提升公司整体价值，公司拟对部分前期计 划使用募集资金的项目进行变更，将相应募集资金、已完成投资 项目节余的募集资金、未指明用途的募集资金以及孳生利息变更 为永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分 募集资金永久补充流动资金的议案》。此议案还需经股东大会审 议通过。 1 二、原项目计划投资、实际投资情况及变更原因 （一）重点工程项目流动资金 1.项目计划投资情况 公司在首次公开发行时，招股说明书中承诺使用募集资金支 持天辰公司神华包头煤制烯烃项目等 19 个重点工程项目建设。 19 个项目的计划总投资 130,692 万元，计划使用募集资金 111,700 万元。 2.项目实际投资情况及变更原因 公司严格控制项目成本支出，加强工程结算和工程款的回收， 同时由于部分项目因非公司责任原因工期延迟，项目资金紧张状 况得到较大幅度的改善，公司在上述 19 个项目中实际共投入资 金75,700 万元，节约资金36,000 万元，占计划的32.2%。此项 目大部分已完工，无更多资金需求。 （二）购置生产设备 1.项目计划投资情况 公司在首次公开发行时，招股说明书中共列明建筑工程、吊 装运输等 12 大类机械设备购置计划，拟使用募集资金 108,017 万余。 2.项目实际投资情况及变更原因 公司实际购置各类生产设备共56,098.22 万元，其中使用募 集资金28,049.11 万元，所属各子公司自筹资金28,049.11 万元。 本项目尚未使用的募集资金为79,967.89 万元。 2 由于近年以来我国工程机械租赁市场蓬勃发展，大型设备社 会化供给状况大幅改善，加之公司工程项目遍布全国各地，很多 大型工程设备因专用性强、使用频率较低、调遣运输成本高，租 赁使用较自行购置更加经济。根据当前国内外工程机械租赁市场 供给状况，公司原定的设备投资计划已不符合公司当前生产经营 发展计划，为减少资产闲置，节约成本，公司及时压缩了部分机 械设备投资计划，根据重要性原则科学合理安排设备投资，减少 了投资额。 （三）归还银行存款 1.计划还款情况 根据公司 2009 年年度股东大会决议，公司原计划使用超募 资金归还银行借款92,836 万元。 2.实际还款情况及变更原因 由于在实际操作时，个别银行提出了额外条件，经综合平衡， 公司决定对这部分资金暂不提前归还。公司实际使用募集资金 88,000 万元，本项目节余资金 4,836 万元，节余资金占项目计 划的5.2%。 （四）100 万吨/年PTA 项目 1.项目计划投资情况 根据公司 2010 年年度股东大会决议，公司原计划使用超募 资金56,600 万元作为项目资本金投入100 万吨/年PTA 项目。 2.项目实际投资情况及变更原因 3 因合作方资本金未按原计划投资金额全额到位，造成公司原 计划投入56,600 万元资本金中的4,625 万元未投入项目公司。 公司为减少资金沉淀，拟将上述待投入募集资金变更为永久流动 资金，支持公司生产经营