经济活动分析双河仓库终.pptVIP

* * 今年，处下达的对外创收指标为80万元。 实际价差支出比预算减少6.55万元 2013年价差支出指标77万元，1-12月份预算为77万元，账面支出70.45万元，比预算减少6.55万元. 60% 亚南车辆租赁费 物资装卸费 新惠通 1-12月运输处费用 15.09元 31.83 1.044万元 22.49万元 主要支出明细 实现节余主要原因是：加强对车辆调派的管理，杜绝用车的随意性，仓库调度人员充分根据所拉物资的特性、数量等进行合理调整，做到尽可能的少要车，杜绝不必要的资源浪费。 第三部分 费用支出分析 第一部分 仓储工作概况 第四部分 对外创收工作分析 第二部分 物资库存分析 第五部分 价差完成情况 第六部分 结论和建议 一、结论：全年平均库存919.69万元，周转次数59.59次，周转天数6.04天。12月底库存物资2118.24万元，一年以下物资2102.55万元,一年以上物资为15.69万元,库存物资四对口率100%。库存物资未出现盘盈盘亏现象。库存结构方面，每季度仓库进行库存结构分析查找不合理的因素，使得物资储备合理率为99.26%。 在12月份库存中存在三大原因，第一个原因20大类螺杆泵地面驱动装置，3台，是2005年分家前采油一厂做的计划，至今未领完，形成了特殊库存资金。 　　　 年初该物资3个品种5台，14.5万元，发出 2台，6.707万元，目前库存3台7.793万元；第二个原因是分家前遗留下的无动态物资结构碳钢管\Φ116×30\45# GB8162 7.89万元；第三个原因是为满足全局材料成本不超一厂假退料136项，占总库存251项数的54.2%。项目料51项占库存项数的20%。本年度在处理积压物资20大类螺杆泵地面驱动装置方面做了积极的贡献。业务人员刘永洪深入基层调查参数，寻找能够使用的单位，全年发出螺杆泵地面驱动装置\WLBQ\18.5-6 1台和螺杆泵地面驱动装置\LBQ\37-6 1台，共2台，6.707万元较好的完成了全年积压物资目标。废旧物资处理方面，由于库房改造，以往出过账的以领代耗物资184项，47.8万元，按照程序进行申报资产处理工作。 二、建议： 1、目前项目料的发放、结算是我库甚至是全处的难点，因此建议处相关科室能协调解决项目料的发放、结算问题，争取扭转一厂的观念。比如：加强物资供应管理制度及集团公司领导讲话在二级单位的宣惯；加大对3个月未领用、6 个月未领完到货物资的处罚力度。 2、落实库存资金占用责任主体，要让生产单位感到压力。目前，我们认为生产单位没有压力，报了计划想领就领，想出账就出账，我们围着他们转太被动了，时间长了大家处理库存的积极性也没了。 三、下步工作打算： 加大仓库质量回访力度。2013年重点回访基层队，把质量问题解决在基层，努力提高仓库人员为用户服务意识，杜绝态度蛮横现象的发生。 加大项目料管理，提高项目料结算速度。建立项目料专人专项管理，及时与一厂沟通，加快项目料结算，提高物资管理绩效。 进一步加强成本管理，控制非生产费用支出。如差旅费继续实行包干，减少一些可有可无的活动，如办公费、印刷费、水电费严格控制，适时组织一些义务劳动。 研究仓储流程改造可行性报告。调整保管员和业务员的岗位职责，精简流程，提高工作效率，弥补人员少的问题。 * 敬请批评指正 * cyd-5 双河油矿采油五队 第三部分 费用支出分析 第一部分 仓储工作概况 第四部分 对外创收工作分析 第二部分 物资库存分析 第五部分 价差完成情况 第六部分 结论和建议 1.物资入库、库存状况： 1.物资入库、库存状况： 增加 1475.14万元 12月末库存（万元） 年初库存（万元） 643.10 2118.24 1.物资入库、库存状况： 3年以上 1-3年 1年以下 总库存 15.69 0 2102.55 2118.24 单位：万元 1-12月份平均库存919.69万元、库存周转次数59.59次，周转天数6.04天。 2.费用支出总体情况： 1月至12月 约当预算 2013年变动费用预算 与约当预算比节余12.73万元 与去年同期相比超59.2万元。 169.04 169.04 实际 支出 156.31 3.对外创收：今年处下达的对外创收指标为80万元。 1月至12月 预算 处下达 指标 实际收入中地磅收入1.21万元、代储代销收入40.5万元，完成月当预算的104.3%。 80 80 实际 收入 93.86 4.物资质量管理： ◆验收物资1982批，5376项 ◆验收及时率：100% ◆共发现质量问题：30项 ◆涉及物资金额： 268.99万元 ◆入库物资质