试验四总账管理系统日常业务处理.DOCVIP

实验四 总账管理系统日常业务处理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1. 填制凭证 2.审核凭证 3．修改凭证 【实验要求】 1. 以“501”的身份设置常用摘要并审核凭证。 2. 以“502”的身份进行除设置常用摘要并审核凭证以外的业务进行操作。 3. 以“503”的身份进行出纳签字。 【实验资料】 常用摘要 摘要编码 摘要内容 1 报销办公费 2 发工资 3 出差借款 1月经济业务如下： (1)1月8日，以现金支付办公费800元。 (2) 1月8日，以建行存款1300元支付销售部修理费。 (3) 1月12日，销售给哈欣公司库存商品一批 (4) 1月22日，收到杨明偿还借款7000元 3.常用凭证 摘要：从建行提现金，凭证类别为付款凭证，科目编码为1001和100201 【操作指导】 1．凭证管理 填制凭证 增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1） 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2003/01/02”；输入附单据数“1”。 输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“550201”，借方金额“800”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“800”。 单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。 注意： ( 采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 ( 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。 ( 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。 ( 科目编码必须是末级的科目编码。 ( 金额不能为“零”; 红字以“－”号表示。 ( 可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。 修改凭证 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。 单击“保存”按钮，保存相关信息。 注意： ( 未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。 ( 若已采用制单序时控制，则在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。 ( 若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。 ( 如果涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将不影响“支票登记簿”中的内容。 ( 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。 冲销凭证 在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。 输入条件：选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。 单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。 注意： ( 通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。 ( 制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的兰字凭证进行补充。 删除凭证 作废凭证 先查询到要作废的凭证。 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”命令。 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。 注意： ( 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 ( 作废凭证不能修改，不能审核。 ( 在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。 ( 账簿查询时，查不到作废凭证的数据。 ( 若当前凭证已作废，可执行“编辑”|“作废/恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。 整理凭证 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证期间”对话框。 选择要整理的“月份”。 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 选择真正要删除的作废凭证。 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 注意： ( 如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。 ( 只能对未记账凭证作凭证整理。 ( 已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 出纳签字 出纳签字 执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。 输入查询条件：单击“全部”单选按钮