财务网上报销系统简要说明书-财务处-安徽工程大学.DOCVIP

安徽工程大学财务网上报销系统简要说明书 第一章 系统登录与注册 第一节 系统登录 系统登录是在学校财务处主页点击“网上报销”按钮，界面如图所示： 初次登录账及密码都为工号，密码可在登录系统后的系统管理菜单进行修改，密码遗忘请联系财务处，单击【登录】按钮即可登录。 首次登录需要设置手机号，以便学校开通短信服务及时收到短信通知，如下图 填好信息，点击【保存】即可进入系统。后期手机号如有变更，可在进入系统后的系统管理里进行修改，否则收不到短信。 第二章 查询功能 一、负责项目 用户登录系统后首先看到的是“我的项目”-“负责项目”页面 ，在此页面可以查询自己所负责的项目的余额，项目收支明细，项目额度控制情况。 单击项目收支明细列的“查看”按钮可以查看某个项目的具体收支明细。 二、待修改业务 填写但未提交审批的报销单据，可以修改、删除，用户可以通过“我的项目”-〉“待修改业务”链接查询到这些单据。 三、待提交业务 已填写完整但还未提交审批的单据，即：在“待提交业务”下，系统显示的是保存未提交审核的单据，选中单据，点击“确认提交”将此单据提交审批。 四、已提交业务 已提交审核业务是指已经确认上报审批处理的单据，可以打印。单击“已提交业务”链接可以查询当前用户已经提交审批的报销业务记录，可以在上部录入筛选条件筛选出符合条件的记录，右下角可以进行页面跳转操作。选中一条或多条记录单击“取消提交（冲正）”按钮可以取消已提交的审批单据。单击某一条记录的业务编号列，可以打印单据。 五、查看审批物流 指跟踪查看提交业务的审批进度情况，选中单据后，点击“查看物流”即可进行查看。 六、已审批业务 显示已经审批通过的业务(审批人查看) 七、已审批业务 显示本人已审批过的单据备查，选中单据点击打印、查看审批情况等按钮可进行相应操作。 八、审批任务 点击后显示本人待审批的业务。 选中要审批的单据，点击审批预览进入审批页页，输入审批意见点击审批通过即可，如不通过，输入退回原因，点击审批退回 九、失败业务 显示本人提交审批并被领导退回的单据，可根据退回原因修改后再提交审批。 十、已完成业务 显示审批通过并且财务已处理的单据。 第三章 报销单填报 报销业务分为三类，分别是日常报销、差旅费和借款。不同的业务类型填报报销单的内容不尽相同，下面分别进行具体说明。 第一节 日常报销 日常报销业务方便老师们对日常需要的报销提交报销申请，包括办公费、邮电费、交通费、会议费等日常报销项目。单击顶部“日常报销”链接，系统显示日常报销录入界面，系统自动生成一个“报销业务编号”，这是个流水号。 第一步 指定部门项目 用户单击部门名称/项目编号列的加号按钮就会拉伸出该人员负责的项目，从中选择一个本次报账的项目。 第二步 指定报销内容 单击报销内容列的加号按钮，就会拉伸出该项目所对应的“报账事项”。报账人根据当次报销在对应科目填写摘要（必填）、单据数和金额。 填写完毕后单击“下一步”按钮返回主界面： 第三步 指定支付方式 单击按钮“下一步（填写支付方式）”，进入设置支付方式界面： 这里列出可选的支付方式，依据学校财务结算方式不同，这里的内容会有所不同。报账人员根据本次报账需要填写一种或多种支付方式（多种支付方式的金额合计等于本次报销金额）。 （1）冲暂付 若要冲借款，单击冲暂付行的【冲借款】按钮，显示登录人的借款信息： 选中要冲销的借款行的“是否冲销”列的复选框，在“冲销金额”列填写本次要冲销的金额。单击“隐藏暂付信息”按钮可以隐去借款信息列表。 （2）网银对公(根据实际情况填写对方单位信息) （3）网银对私（储蓄卡、公务卡、学生及校外人员） 1、储蓄卡 ①本人储蓄卡 ②项目负责人储蓄卡 ③其他人员储蓄卡（校内人员） 2、公务卡（同储蓄卡） 3、学生及校外人员： 需填写学生及校外人员的姓名、卡号等信息。 第四步 提交审核 单击“下一步（提交审核预约）” 第五步 打印报销单 提交的单据,我们可以在查看审批物流中查看审批情况,如果审批完毕,可点击这张单据,打印至财务报销 单击浏览器菜单【文件】【打印】即可打印单据。 第二节 差旅费 单击顶部“差旅费”链接，系统显示差旅费录入界面，系统自动生成一个“报销业务编号”，这是个流水号。 第一步 指定部门项目 用户单击部门名称栏的加号按钮就会拉伸出该人员负责的项目，从中选择一个本次报账的项目。 第二步 指定报销内容 根据原始票据填写出差信息，某些票需要填行程单。填写票据张数和金额。 第三步 填写支付方式 设置方法与日常报销一致，不再赘述。 第四步 提交审核 单击【下一步（提交审核预约）】按钮可以提交。 第五步 打印报销单 提交审批后的单据可在查看审批物流等地方查看并打印至财务处报销 单击浏览器菜单【文件】【打