预支余款缴回.PDFVIP

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2017-08-17 发布于天津
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预支余款缴回.PDF

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预支余款缴回

預支款餘款繳回作業說明  作業時機：若於會計系統中以支出簽證申請預支款項，核(沖)銷預支後仍有餘款。  作業程序：  請先完成沖銷預支之支出簽證。(如先登錄沖銷預支，在辦理餘款繳回時，系統會自動判斷有餘款須繳回之項目，避免使用者誤繳)  於收據作業中登錄繳回之餘額再於存入單作業中登錄繳回之預算項目。(如繳回預算項目選錯，將預算項目之可用餘額錯誤) 餘款繳回流程預支申請申請收據作業餘款繳回之作法同預算收入，故須 (ngka11) (校務資訊) 於校務資訊系統登錄相關繳回資料沖銷預支申請存入單作業存入單作業時，必須登錄本筆餘款繳回之對應科目(需對應到預支簽證 (ngka11) (校務資訊) 單所預支之預算項目) ，餘款才可回歸至該預算科目中。餘款繳回列印存入單餘款出納組有餘款存入單送無餘款交出納組出納組系統確認結案已確認結案操作畫面 (餘款繳回) 登入個人portal 2.點選『申請 1.點選『校務收據作業』資訊』系統申請收據作業請登錄當初預支之承辦人員繳回餘額請選擇『預支餘款繳回』請選擇『預支之簽證單號』 (下拉式選單僅會顯示該單位未完成『沖銷預支』之支出簽證單號) 存入單作業 1.點選預支餘款繳回之存入單 2.點選本筆餘款繳回之預算項目 3.存檔