cgnedc3fico系统实现财务与业务模块集成方案vf20150810.ppt

二、财务与PM、MM集成方案 * 1.3对PM工单发货 如果维修时需要从本公司自己仓库领用物料，需设备维护人员在工地上创建物料领用需求，即挂机物料组建。维修人员在工单上输入需要的物料编码及数量后，即会形成物料需求，物资管理人员收到物料需求后，即可使用MIGO进行发货，由于是从本公司自己仓库发货到项目，所以不需要再走采购流程，直接将物料发货到工单上即可，发货产生的会计凭证如下，借：物料费-原材料消耗-材料，贷：原材料-材料。 二、财务与PM、MM集成方案 * 1.4财务手工记工单成本 设备维修可能会产生除修理费、物料费以外的费用，财务可通过F-02手工记账的方式，将费用记账到工单，但需要在做账时指定对应的工单，如借：交通运输费+PM工单，贷：银行存款。 二、财务与PM、MM集成方案 * 1.5查询工单成本 可使用事物码IW33查看单个工单的成本，也可使用IW39查看所有工单的成本。 二、财务与PM、MM集成方案 * 2、PM工单成本结转 2.1工单成本结转至成本中心 设备维修时所发生的成本统计归集到PM工单上，财务人员需要对PM工单进行结算，将PM收集到的成本结转到成本中心或固定资产。如果工单为ABC修、临修、紧急抢修、消缺或预防性维修，其结算规则在创建工单时自动维护成工单功能位置所对应的成本中心，财务在使用KO88进行工单结算时，会产生如下CO凭证。借：修理费+成本中心，贷：修理费+PM工单。 二、财务与PM、MM集成方案 * 2.2维护技改工单结算规则 如果PM工单为技改工单，由于技改完成时可能会形成固定资产，所以PM人员在创建技改工单并下达时，会要求手动输入结算规则，这时PM人员需要向财务人员申请资产编号，财务人员对此类工单进行核查，确定需要将PM成本资本化时，则在系统中创建资产编号，反馈给PM人员，由PM人员将工单结算规则维护成固定资产。 二、财务与PM、MM集成方案 * 2.3技改工单结算 技改工单结算时将产生如下凭证，借：固定资产，贷：修理费+PM工单。 考虑到技改项目可能会出现跨月的情况，不会当月形成资产，所以建议维护结算规则时，先维护到在建工程卡片，等技改项目完工，资产达到可使用状态，再将在建工程卡片余额结转至固定资产。财务人员在对技改工单进行检查时，如果检查发现需要将此工单的成本费用化，则告知PM人员成本中心，由PM人员将工单结算规则维护成成本中心，工单结算是产生如下凭证，借：修理费+成本中心，贷：修理费+PM工单。 二、财务与PM、MM集成方案 * 3、PM工单预算控制 3.1PM工单预算控制点 PM共有4类工单需要进行预算控制，分别为ABC修和技改工单，PM工单预算是通过PS实现的，PM人员在创建工单前，需要由PS人员创建项目WBS结构并下达预算，PM人员在创建上述4类工单时，需指定WBS元素。这样，在PM人员发起维修服务或物料需求时，便会产生预算控制，如果超出预算，将不允许保存工单。财务人员在使用F-02对工单进行手工记账时，由于工单与WBS关联，所以也会受到预算控制，如果超出预算，将不允许记账。 二、财务与PM、MM集成方案 * 3.2预算查询 可使用事务代码S_ALR查看工单关联的项目预算的使用情况。 二、财务与PM、MM集成方案 * 4、财务与PM集成的后续处理 财务人员在每月进行工单成本结算后，还需要在每年底对已经技术性完成的工单进行关闭，批量进行工单关闭的事务代码为CO99，此时不会产生会计凭证。 文档控制 * 作者 联系方式 刘国源 地址：云南省丽江市古城区花马街S24-1栋 电子邮件：perplgy@ 电话： 作者 修订日期 文档版本 修订描述 文档作者 审批人 2015/08/10 1.0 初始版本 刘国源 修订 为ERP项目成功共同努力！ * * * 财务业务集成 ERP项目三期实施关键用户培训材料 10 Aug 2015 目录 * 财务与PS、MM集成方案 项目成本归集 项目成本结转 项目预算控制 财务与PS集成的后续处理 财务与PM、MM集成方案 PM工单成本归集 PM工单成本结转 PM工单预算控制 财务与PM集成的后续处理 一、财务与PS、MM集成方案 * 1、项目成本归集 PS模块既项目管理模块，主要用来核算企业在建工程项目，体现在财务既是“在建工程”科目核算。其使用WBS、网络等进行成本收集，并在月底将成本结转至在建工程。下图为WBS结构示例。 一、财务与PS、MM集成方案 * 项目成本来源主要分两部分，一部分为项目本身发起的物料或服务需求，通过MM进行采购入库，并发货至项目，产生项目成。另一部分为财务人员直接将部分费用记账到WBS，形成项目成本。 1.1项目采购申请产生 一个项目的进行务必会产生物料或服务需