北京影谱科技股份有限公司股票发行方案更正公告.PDF

公告编号：2016-036 证券代码：836488 证券简称：影谱科技 主办券商：银河证券 北京影谱科技股份有限公司 股票发行方案更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京影谱科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（ 或 www.neeq.cc）上发布了《北京影谱科技股份有限公司股票定向发行 方案》（公告编号：2016-006）。按照全国中小企业股份转让系统发 布的《挂牌公司股票发行常见问答 (三)--募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司现对《北京影 谱科技股份有限公司股票定向发行方案》进行补充、修订。 一、具体更正内容 1.原《北京影谱科技股份有限公司股票定向发行方案》第二条补 充以下内容： （七）募集资金用途 本次募集资金主要用于补充公司流动资金，支持主营业务的发展 和新业务模式的拓展。为实现公司所设立的发展目标与业务规划，公 司在研发投入、技术和创新机制、人力资源扩充、市场品牌建立、营 销网络建设、产业链布局六个方面进行未来发展机会储备资金，进而 提升公司的盈利能力和市场竞争力。 公告编号：2016-036 影谱科技的流动资金需求量预测如下： （1）营运资金周转次数 应收账款周转次数＝预计销售收入/ 应收账款余额 =26000/6000=4.33, 应收账款周转天数=360/ 应收账款周转次数 =83.08 应付账款周转次数＝预计销售成本/ 应付账款余额 =17600/2400=7.33, 应付账款周转天数=360/ 应付账款周转次数 =49.09 营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－ 应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天 数)=360/(0+83.08-49.09+0-0)=10.59 （2）营运资金量 营运资金量＝预计销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1 ＋预计销售收入年增长率）/ 营运资金周转次数=26000 ×{1- （-3118/8077）}×{1+(26000-8077)/8077}/10.59=10951 万元 （3）资金需求 2016 年预计资金需求=营运资金量－自有资金－现有流动资金贷 款－其他渠道提供的营运资金=10951-3497-0-0=7454 万元 本次股票发行共募集资金6000 万 具体用途如下： (1)持续增强研发投入 公司目前在影像识别技术、网络视频技术等领域具有领先地位， 公告编号：2016-036 为保持领先优势，保证技术壁垒，必须持续加大研发投入。同时强大 的技术研发能力也是公司实现业务创新重要的基本保证，公司未来将 围绕多样化智能终端的像素流计算、播放器加载、子像素反轨迹计算 等技术持续加大研发投入，同时增加可视浮层压缩、数据传输、内容 分发等外围技术研发投入。公司预计使用该次募集资金中的400 万元 左右投入到技术研发。 (2)技术及机制创新 公司一直致力于开发具有革命性意义和商业价值的原生影像互 动平台。努力以技术为驱动与视频行业进行深度融合，力图创造新型 发展模式，打造原生影像生态，以此实现产业链各方共赢。 公司建立了完善的研发及技术产品创新机制，采用项目管理方式 进行技术产品研发，在研发部门下设立的创新实验室对可视化领域的 前沿技术进行深入研究，并将其转化为产品功能。公司严格执行研发 创新机制，为用户提供更加完善的视觉体验。不断增强底层运营系统 的稳定性、完善新兴技术的产品化转换，不断巩固公司数字信息可视 化技术的领先地位。公司预计使用该次募集资金中的800