SAPERP项目售前需求调研提纲.docVIP

ERP项目售前需求调研提纲1?组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责?企业的经营范围？?企业的营运模式？?目前企业微机软、硬件基本情况?关键的业务现状？?基本需求及期望目标？?公司经营战略与管理制度文件？?主要想解决哪些问题？?现有的系统存在哪些不足？?各部门业务具体流程《业务流程图》?所有单据、凭证及报表《业务表单》?现有MIS系统相关文档?现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况总帐管理（Genera?Ledger） 总体调研内容：. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？. 现用计算机系统？. 相关财务制度？实际业务核算. 目前所使用的会计科目结构？. 凭证审批流程. 有哪些外币业务?. 会计年度及结帐流程？2应付款管理（Account? Payable）总体调研内容：. 相关应付款管理制度和流程手册？. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理. 有没有发票处理的政策与流程手册？. 每月的发票大致数量？. 有无对发票进行详细管理？ . 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？. 运费，杂项费用如何处理？. 发票的审批与入帐流程如何？. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理. 付款处理的政策与流程手册？. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？. 使用哪些支付方式，流程如何？. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？3应收款管理? (Account Receivable)总体调研内容. 相关应收帐管理制度和流程手册？. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理. 供应商的管理详细程度、手段如何？. 供应商有无分类？分类依据？.. 供应商管理系统提供的信息？. 有无对供应商进行询价、报价管理？. 有无对供应商进行考核？指标有那些？. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理. 客户的大约数量？. 客户的管理详细程度及手段如何？. 客户的信用检查与控制制度如何？. 客户的对帐、催款管理如何？. 客户的价格及折扣管理如何？. 有没有长期大宗协议客户4资金管理（Cash? Management）总体调研内容. 相关资金管理. 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务. 如何进行银行对帐？. 如何编制现金流量表？. 是否做现金预测方面的工作，如何做？. 如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？二、业务(Distribution)（MM/PP）1采购 （Purchase Order）1公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？2公司目前对原料的采购采取何种方式？?按批量采购?按单一订单需求采购?按最低库存量采购3采购组织结构?采购人员构成?采购岗位职责?采购流转单据供应商管理． 对于采购，供应商的确认原则是什么？． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。． 有无完善的供应商信息管理？． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。采购计划. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？. 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？6）采购申请. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？. 是否所有采购都需首先提交采购申请？7）采购订单. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？. 除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。 . 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？?金额限制?帐户限制采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？有无对采购合同执行率的考核制度？采购接收． 货物运抵仓库后，多久可以入库？． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？． 如果采购物料