余款缴回状况.doc

餘款繳回狀況 繳款方式 繳款科目 原繳款或原支用機關名稱及代號 備註 列入各校「2123應付代收款」執行之餘款繳回 跨年度補助經費繳回 98年及以前年度補助經費，未至教育局辦理保留 繳款書 (原公務預算) 教育局99年度「其他收入-收回以前年度歲出款」(科目代號：09911113100060300) 「臺北縣政府教育局」(99年機關代號：1310000000000) 繳款書說明欄敘明補助年度及何項計畫名稱餘款繳回 以前年度補助經費，已至教育局辦理98年度教育局預算預付保留 繳款書 (原公務預算) 99年度教育局「收回以前年度歲出款」(科目代號：09941213100020100) 「臺北縣政府教育局」(99年機關代號：1310000000000) 繳款書說明欄敘明補助年度及何項計畫名稱餘款繳回。 98年度核定經費，並至教育局辦理98年度本局預算未撥數保留，於99年度核定保留後才撥款 支出收回書 (原公務預算) 繳回原支用保留科目(例如：98年度教育業務建築及設備-獎補助費項下支應之保留款，科目代號為0982051300506050104) 台北縣地方教育發展基金(98年以前機關代號：1300500000000) 支出收回書說明欄敘明補助年度及何項計畫名稱餘款繳回 教育局99年度基金預算補助款 請開立支票(受款人：縣庫存款戶)，隨文函送教育局。 教育局專戶補助款 填寫「非公務預算繳款書」，繳回原補助專戶。 戶名及帳號依核定文所載登打(例如：臺北縣地方教育發展基金專戶(027038003898)、臺北縣政府教育局保管金專戶(027038103535)等) 不需設定 繳款書說明欄需敘明計畫編號或子目代號及計畫年度(學年度、學期)及計畫名稱。 墊付款補助 98年度教育局墊付款補助各校(墊付款轉正前) 支出收回書(原公務預算) 繳回應收墊付款(科目代號：0984401300500000000) 台北縣地方教育發展基金(98年以前機關代號：1300500000000) 支出收回書說明欄需敘明補助計畫年度、何項計畫名稱餘款繳回及財政局文號。 98年度教育局墊付款補助各校(墊付款轉正後) 支出收回書(原公務預算) 繳回99年辦理轉正公務預算科目 「臺北縣政府教育局」(99年機關代號：1310000000000) 支出收回書說明欄需敘明補助計畫年度、何項計畫名稱餘款繳回及財政局文號。 99年度教育局墊付款補助各校(置於99年教育局基金預算，學校製據請款) 請開立支票(受款人：縣庫存款戶)，隨文函送教育局 收回以前年度(98年(含)以前)各校原預算內已支用款項 收回以前年度學校預算支用款項(未辦理學校預算保留) 繳款書(原公務預算) 教育局99年度其他收入-收回以前年度歲出款(科目代號：09911113100060300) 「臺北縣政府教育局」(99年機關代號：1310000000000) 繳款書說明欄敘明年度及收回何項經費；因各校已無99年度公務預算，故繳至教育局公務預算收回 收回以前年度學校預算支用款項(98年度已辦理學校預算-預付保留) 繳款書(原公務預算) 各校99年度收回以前年度歲出款(科目代號：099412原學校公務預算5碼代號020100) 請維持學校預設值名稱 收回以前年度學校預算支用款項(98年度已辦理學校預算-未撥數保留) 支出收回書(原公務預算) 繳回原保留支用科目 請維持學校預設值名稱 各校如有工管費25%要繳至教育局 填寫「非公務預算繳款書」 「臺北縣政府教育局保管金專戶」(帳號027038103535) 不需設定 繳款書說明欄請敘明繳何項工程25%工管費 備註： 各校公務預算的收支除與保留款相關、押金收回、經費賸餘-待納庫、待納庫款、審計室剔除或減列繳回，退還以前年度歲入、審計室修正上年度收入等公務預算遺留之待結事項外，其餘請勿再繳至學校公務預算科目。 前述各校已繳款項倘有誤繳情事，請儘速來文更正，原應繳入基金收入誤繳至公務預算收入者，請儘速來文辦理收入退還至各校保管金專戶，再提出繳入基金收入。 第1頁