东方大健康混合型投资基金2016年年度报告 摘要.DOCVIP

东方大健康混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期： §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年2月4日（基金合同生效日）起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方大健康混合 基金主代码 002173 前端交易代码 002173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月4日 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,576,855.65份2.2 基金产品说明 投资目标 以我国健康产业为核心投资方向，筛选具有投资价值的优质企业，通过健康产业内各行业的灵活配置分享我国大健康产业发展带来的投资机遇。 投资策略 本基金从国际化视野审视中国经济和资本市场，全面分析影响股票市场和债券市场走势的各种因素，深入详细地评估股票市场和债券市场的运行趋势。根据影响证券市场运行的各种因素的变化趋势，及时调整大类资产的配置比例，控制系统性风险。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债总全价指数收益率2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 林葛 联系电话 010010 电子邮箱 xxpl@ tgxxpl@ 客户服务电话 010400-628-588895599 传真 010010 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 或3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2月4日(基金合同生效日)-2016年12月31日5,296,689.89 本期利润 4,921,902.79 加权平均基金份额本期利润 0.0809 本期基金份额净值增长率 -2.67% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末-0.0267 期末基金资产净值 18,081,259.33 期末基金份额净值 0.9733 　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ④本基2016年2月4日生效，无可比期间数据，本报告实际报告期为2016年2月4日至2016年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.33% 1.04% 0.03% 0.46% -8.36% 0.58% 过去六个月 -8.66% 0.90% 2.46% 0.47% -11.12% 0.43% 过去一年 -2.67% 1.13% 6.87% 0.64% -9.54% 0.49% 过去三年 -2.67% 1.13% 6.87% 0.64% -9.54% 0.49% 过去五年 -2.67% 1.13% 6.87% 0.64% -9.54% 0.49% 自基金合同生效起至今 -2.67% 1.13% 6.87% 0.64% -9.54% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 　　注：本基金基金合同于2016年2月4日生效，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。3.2.3 自