国机汽车股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告.PDFVIP

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-37 号 国机汽车股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  原项目名称：福特汽车进口配套系统建设项目、高性能汽车配件及服务 互联网拓展项目及信息化建设项目。  变更后募集资金投资方向：偿还金融机构借款  变更募集资金投向的金额：23,550.38 万元 （含利息收入及手续费支出， 具体以转账日金额为准） 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国机汽车 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]525 号）核准，国机汽车 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行股票方式发行人 民币普通股（A 股）89,018,302 股，每股面值 1 元（均指人民币元，下同），每 股发行价格12.02 元，募集资金总额106,999.999004 万元，坐扣承销和保荐费用 1,498.00 万元 （含税）后的募集资金为105,501.999004 万元，已由主承销商中信 建投证券股份有限公司于2016 年8 月19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除上网发行费、招股说明书印刷费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 73.43063 万元（含税）后，余款为 105,428.568374 1 万元，剔除承销和保荐费用对应的增值税84.792453 万元，以及上网发行费、招 股说明书印刷费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用对应增值税 4.156449 万元的影响后，公司本次募集资金净额为 105,517.517276 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到 位情况进行了审验，出具了《国机汽车股份有限公司发行人民币普通股（A 股） 8,901.8302 万股后实收资本的验资报告》（大华验字[2016]000835 号）。前述募集 资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理， 并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过107,000.00 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 福特汽车进口配套系统建设项目 10,715.00 10,000.00 2 汽车租赁项目 50,000.00 50,000.00 3 高性能汽车配件及服务互联网拓展项目 10,659.83 10,000.00 4 信息化建设项目 5,000.00 5,000.00 5 偿还银行贷款 32,000.00 32,000.00 合计 108,374.83 107,000.00 （二）募集资金使用情况 截至2017 年6 月30 日实际使用募集资金60,508.00 万元，经审批补充流动 资金44,993.00 万元，合计 105,501.00 万元，截至2017 年6 月30 日收到